中信保诚至瑞混合A(003432)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚至瑞混合A(003432)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,468,902.03	12,598,223.18	676,628.07	14,824,640.31
利息合计	34,405.29	188,171.50	141,567.90	86,656.45
其中：存款利息收入	26,816.28	128,030.33	83,772.08	45,454.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,589.01	60,141.17	57,795.82	41,201.77
投资收益合计	-41,610,607.99	33,969,189.74	7,956,439.78	1,425,320.79
其中：股票投资收益	-41,750,270.71	30,520,181.15	5,077,109.14	-6,376,999.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.52	1,312,502.23	1,405,240.92	6,110,901.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	139,661.20	2,136,506.36	1,474,089.72	1,691,418.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,099,625.29	-21,614,182.29	-7,441,466.62	13,301,895.12
其他收入	7,675.38	55,044.23	20,087.01	10,767.95
费用	529,622.16	1,915,076.32	915,079.39	2,404,668.88
管理人报酬	372,998.11	1,360,091.30	613,564.36	1,487,182.30
基金托管费	62,166.41	226,681.92	102,260.76	247,863.77
销售服务费	24,528.30	90,989.90	36,701.88	89,835.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	47,283.85	47,283.85	346,360.20
其中：卖出回购金融资产支出	-	47,283.85	47,283.85	346,360.20
其他费用	69,928.81	188,029.04	113,341.19	222,467.31
利润总额	-21,998,524.19	10,683,146.86	-238,451.32	12,419,971.43

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