英大睿鑫A

(003446)

净值:
1.1252
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.1752 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
英大睿鑫A(003446)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1252-0.06%
2019-06-051.12590.00%
2019-05-311.1263-0.04%
2019-05-301.1268-0.08%
2019-05-291.12770.00%
2019-05-281.12770.13%
2019-05-271.12620.04%
2019-05-241.12570.03%
基金公司 英大基金 基金经理 管瑞龙 袁忠伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7652亿元
最近分红 英大睿鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 2119/3061
最近一月 0.55% 2740/3061
最近三月 -5.91% 2572/3061
最近六月 14.15% 1366/3061
最近一年 3.91% 1314/3061
今年以来 17.34% 1311/3061
成立以来 18.27% 1163/3061
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿盛C1.07550.83%
英大睿盛A1.05350.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600015华夏银行100.00922.004.224.18%-2.80%10.47%金融业
601166兴业银行70.001180.205.40-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行70.00885.504.050.00%2.31%3.13%金融业
601111中国国航60.00585.002.67-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600585海螺水泥50.001136.505.20-2.37%-5.32%11.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3730.4348.75
制造业2745.5135.88
交通运输、仓储和邮政业369.554.83
采矿业277.503.63
房地产业77.281.01
其他451.455.90
英大睿鑫A(003446)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7200.2793.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计469.626.11
其他各项资产14.810.19
英大睿鑫A(003446)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今管瑞龙755.181.37
2016-11-23至今袁忠伟1614.43-0.91
现任基金经理:管瑞龙 袁忠伟