英大睿鑫A
(003446)
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累计净值：2.3880
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2880 | 0.97% |
| 2026-02-05 | 2.2661 | -1.67% |
| 2026-02-04 | 2.3047 | 0.01% |
| 2026-02-03 | 2.3044 | 0.74% |
| 2026-02-02 | 2.2874 | -2.06% |
| 2026-01-30 | 2.3356 | -0.71% |
| 2026-01-29 | 2.3523 | -0.81% |
| 2026-01-28 | 2.3716 | -0.62% |
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基金全称
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英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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刘宇斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.2587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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-3.76%
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最近三月
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3.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.32%
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最近两年
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45.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 22,200.00 | 2,905,314.00 | 4.84 |
| 688608 | 恒玄科技 | 11,232.00 | 2,548,990.08 | 4.25 |
| 300007 | 汉威科技 | 46,700.00 | 2,503,120.00 | 4.17 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 21,100.00 | 2,440,637.00 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 2,166,834.00 | 3.61 |
| 000831 | 中国稀土 | 44,400.00 | 2,061,936.00 | 3.43 |
| 300953 | 震裕科技 | 10,600.00 | 1,781,012.00 | 2.97 |
| 600111 | 北方稀土 | 38,200.00 | 1,761,784.00 | 2.93 |
| 301413 | 安培龙 | 12,900.00 | 1,738,920.00 | 2.90 |
| 300680 | 隆盛科技 | 25,900.00 | 1,447,033.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,485,223.71 | 65.78 | 69.91 |
| 金融业 | 11,044,728.00 | 18.40 | 19.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,985,653.00 | 8.31 | 8.83 |
| 采矿业 | 962,090.00 | 1.60 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.08 | 5.05 | 1.18 | 60,030,527.13 |
| 2025-09-30 | 93.52 | 4.42 | 2.32 | 68,370,119.25 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 5.63 | 1.24 | 53,484,037.74 |
| 2025-03-31 | 93.18 | 6.09 | 0.99 | 53,330,738.67 |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.94 | 0.82 | 54,509,196.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 刘宇斌 | 655 | 34.89 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 9.51 |
| 2019-11-20 | 2024-04-25 | 张媛 | 1618 | 34.13 |
| 2017-02-17 | 2019-11-20 | 管瑞龙 | 1006 | 38.18 |
| 2016-11-23 | 2019-11-20 | 袁忠伟 | 1092 | 37.99 |
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