英大睿鑫A

(003446)

净值:
1.3712
日增长率:
-0.57%
累计净值:1.4712 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
英大睿鑫A(003446)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.3712-0.57%
2020-02-201.37911.73%
2020-02-191.3556-0.18%
2020-02-121.33320.95%
2020-02-111.32060.38%
2020-02-071.30660.43%
2020-02-061.30101.28%
2020-02-051.28450.57%
基金公司 英大基金 基金经理 管瑞龙 袁忠伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2031亿元
最近分红 英大睿鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.02% 1199/3145
最近一月 0.87% 1106/3145
最近三月 2.92% 2024/3145
最近六月 2.68% 2445/3145
最近一年 13.93% 1653/3145
今年以来 20.88% 1494/3145
成立以来 21.84% 1327/3145
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿鑫A1.11740.20%
英大睿鑫C1.10410.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600015华夏银行100.00922.004.22金融业
601166兴业银行70.001180.205.40金融业
600000浦发银行70.00885.504.05金融业
601111中国国航60.00585.002.67交通运输、仓储和邮政业
600585海螺水泥50.001136.505.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业587.8228.95
制造业564.5427.80
信息传输、软件和信息技术服务业195.199.61
房地产业125.956.20
建筑业103.525.10
其他453.6522.34
英大睿鑫A(003446)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1812.8576.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计490.4320.71
其他各项资产65.202.75
英大睿鑫A(003446)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今管瑞龙755.181.37
2016-11-23至今袁忠伟1614.43-0.91
现任基金经理:管瑞龙 袁忠伟