英大睿鑫A
(003446)
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累计净值：2.1873
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.0873 | -1.26% |
| 2025-11-13 | 2.1139 | 1.28% |
| 2025-11-12 | 2.0872 | -1.58% |
| 2025-11-11 | 2.1206 | -0.63% |
| 2025-11-10 | 2.1341 | -1.58% |
| 2025-11-07 | 2.1684 | -1.57% |
| 2025-11-06 | 2.2029 | 2.34% |
| 2025-11-05 | 2.1526 | -0.16% |
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基金全称
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英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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刘宇斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.2896亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.74%
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最近一月
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-5.45%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.46%
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最近两年
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14.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 390,800.00 | 5,377,408.00 | 7.87 |
| 601699 | 潞安环能 | 374,978.00 | 5,339,686.72 | 7.81 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 35,100.00 | 3,951,558.00 | 5.78 |
| 600985 | 淮北矿业 | 261,700.00 | 3,226,761.00 | 4.72 |
| 600188 | 兖矿能源 | 239,800.00 | 3,191,738.00 | 4.67 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 72,757.00 | 3,156,926.23 | 4.62 |
| 601666 | 平煤股份 | 396,700.00 | 3,125,996.00 | 4.57 |
| 000983 | 山西焦煤 | 434,400.00 | 3,019,080.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 2,572,800.00 | 3.76 |
| 300007 | 汉威科技 | 38,700.00 | 2,460,159.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,497,461.05 | 48.99 | 52.39 |
| 采矿业 | 26,417,593.72 | 38.64 | 41.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,656,907.00 | 5.35 | 5.72 |
| 金融业 | 367,686.00 | 0.54 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.52 | 4.42 | 2.32 | 68,370,119.25 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 5.63 | 1.24 | 53,484,037.74 |
| 2025-03-31 | 93.18 | 6.09 | 0.99 | 53,330,738.67 |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.94 | 0.82 | 54,509,196.35 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 6.46 | 53,362,190.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 刘宇斌 | 572 | 23.06 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 9.51 |
| 2019-11-20 | 2024-04-25 | 张媛 | 1618 | 34.13 |
| 2017-02-17 | 2019-11-20 | 管瑞龙 | 1006 | 38.18 |
| 2016-11-23 | 2019-11-20 | 袁忠伟 | 1092 | 37.99 |
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