英大睿鑫A(003446)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,747,577.35 |
13,656,045.12 |
-2,542,192.56 |
-1,872,813.58 |
| 本期利润 |
-6,603,374.51 |
13,979,142.67 |
1,020,409.15 |
1,030,866.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.49 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.76 |
25.03 |
2.02 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.08 |
28.15 |
1.99 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
14,295,484.98 |
32,853,920.65 |
21,786,517.83 |
22,073,955.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
1.27 |
0.76 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
30,091,574.36 |
58,724,828.73 |
51,828,347.40 |
50,694,147.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
2.27 |
1.81 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.87 |
147.68 |
97.13 |
93.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
