英大睿鑫A(003446)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.6864 |
1.7864 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.7283 |
1.8283 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.7052 |
1.8052 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.7542 |
1.8542 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.7460 |
1.8460 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.7948 |
1.8948 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.7473 |
1.8473 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.8164 |
1.9164 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.8126 |
1.9126 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.8175 |
1.9175 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.7880 |
1.8880 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.7666 |
1.8666 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.8708 |
1.9708 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.8939 |
1.9939 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.8545 |
1.9545 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.8018 |
1.9018 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.8429 |
1.9429 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.8393 |
1.9393 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.8079 |
1.9079 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.8457 |
1.9457 |
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