英大睿鑫C
(003447)
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累计净值：2.3241
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.2241 | 0.37% |
| 2026-05-12 | 2.2159 | -0.67% |
| 2026-05-11 | 2.2308 | 0.33% |
| 2026-05-08 | 2.2235 | 0.61% |
| 2026-05-07 | 2.2101 | 1.19% |
| 2026-05-06 | 2.1842 | 2.08% |
| 2026-04-30 | 2.1396 | 0.39% |
| 2026-04-29 | 2.1313 | 1.20% |
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基金全称
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英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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刘宇斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.83%
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最近一月
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5.95%
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最近三月
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-0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.78%
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最近两年
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33.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,250.00 | 4,177,750.00 | 7.83 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 41,200.00 | 2,996,888.00 | 5.62 |
| 300803 | 指南针 | 26,600.00 | 2,587,648.00 | 4.85 |
| 000831 | 中国稀土 | 53,600.00 | 2,572,264.00 | 4.82 |
| 600111 | 北方稀土 | 53,600.00 | 2,555,648.00 | 4.79 |
| 300007 | 汉威科技 | 48,300.00 | 2,042,124.00 | 3.83 |
| 300953 | 震裕科技 | 10,600.00 | 1,849,912.00 | 3.47 |
| 300033 | 同花顺 | 6,000.00 | 1,791,000.00 | 3.36 |
| 603590 | 康辰药业 | 35,900.00 | 1,326,146.00 | 2.49 |
| 688303 | 大全能源 | 60,525.00 | 1,271,025.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,165,761.20 | 52.79 | 57.24 |
| 金融业 | 11,126,742.00 | 20.85 | 22.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,457,635.56 | 15.85 | 17.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 815,326.00 | 1.53 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 642,180.00 | 1.20 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.22 | 5.83 | 0.41 | 53,358,023.38 |
| 2025-12-31 | 94.08 | 5.05 | 1.18 | 60,030,527.13 |
| 2025-09-30 | 93.52 | 4.42 | 2.32 | 68,370,119.25 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 5.63 | 1.24 | 53,484,037.74 |
| 2025-03-31 | 93.18 | 6.09 | 0.99 | 53,330,738.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 刘宇斌 | 750 | 34.64 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 9.15 |
| 2019-11-20 | 2024-04-25 | 张媛 | 1618 | 33.10 |
| 2017-02-17 | 2019-11-20 | 管瑞龙 | 1006 | 34.77 |
| 2016-11-23 | 2019-11-20 | 袁忠伟 | 1092 | 35.53 |
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