英大睿鑫C(003447)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
521,038.39 |
-83,049.81 |
-168,251.11 |
-322,533.63 |
| 本期利润 |
528,794.95 |
75,811.79 |
115,370.75 |
-67,061.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.06 |
0.09 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.84 |
3.34 |
5.66 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.89 |
1.89 |
1.97 |
-9.47 |
| 期末可供分配利润 |
713,064.68 |
670,635.06 |
1,600,487.01 |
526,748.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
0.71 |
0.72 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
1,305,698.40 |
1,655,690.34 |
3,815,048.39 |
1,521,609.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
1.76 |
1.72 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.59 |
91.68 |
88.12 |
67.02 |
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