英大睿鑫C(003447)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-136,999.05 |
521,038.39 |
-83,049.81 |
-168,251.11 |
| 本期利润 |
-141,714.78 |
528,794.95 |
75,811.79 |
115,370.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
0.48 |
0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.67 |
25.84 |
3.34 |
5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.16 |
27.89 |
1.89 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
282,512.40 |
713,064.68 |
670,635.06 |
1,600,487.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
1.20 |
0.71 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
615,994.87 |
1,305,698.40 |
1,655,690.34 |
3,815,048.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
2.20 |
1.76 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.72 |
140.59 |
91.68 |
88.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
