英大睿鑫C(003447)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.6349 |
1.7349 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.6756 |
1.7756 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.6532 |
1.7532 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.7006 |
1.8006 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.6928 |
1.7928 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.7400 |
1.8400 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.6940 |
1.7940 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.7610 |
1.8610 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.7574 |
1.8574 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.7621 |
1.8621 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.7336 |
1.8336 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.7128 |
1.8128 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.8139 |
1.9139 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.8363 |
1.9363 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.7981 |
1.8981 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.7470 |
1.8470 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.7868 |
1.8868 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.7833 |
1.8833 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.7529 |
1.8529 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.7896 |
1.8896 |
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