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嘉实现金宝货币A

(003460)

每万份收益:
0.5521元
7日年化率:
2.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
嘉实现金宝货币A(003460)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.55212.12%
2023-02-040.54552.08%
2023-01-280.58952.18%
2023-01-150.55112.01%
2023-01-140.55112.00%
2023-01-130.55391.99%
2023-01-120.54311.98%
2023-01-110.53772.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单297789.98898155.91
嘉实现金宝货币A(003460)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券351102.3257.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产137164.6722.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115995.0118.85
其他各项资产10997.171.79
合计615259.17100
嘉实现金宝货币A(003460)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今李金灿24150硕士
2016-12-21至今张文玥25690硕士
2016-12-21至今李曈25690硕士
现任基金经理:张文玥
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