基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣货币A(003467) |
每万份收益：
0.2928元
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7日年化率：
1.0680%
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2026-10-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 242,973,537.14 | 2.39 |
| 240322 | 24进出22 | 161,306,804.15 | 1.59 |
| 012681506 | 26华电SCP002 | 120,029,068.37 | 1.18 |
| 012681626 | 26龙源电力SCP011 | 100,003,410.40 | 0.98 |
| 112599164 | 25哈尔滨银行CD141 | 99,971,485.87 | 0.98 |
| 112599228 | 25富滇银行CD098 | 99,970,155.40 | 0.98 |
| 112599713 | 25甘肃银行CD080 | 99,926,303.81 | 0.98 |
| 112584133 | 25兰州银行CD074 | 99,905,886.24 | 0.98 |
| 112690856 | 26广西北部湾银行CD008 | 99,904,363.34 | 0.98 |
| 112599787 | 25长城华西银行CD036 | 99,890,160.89 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 62.36 | 9.10 | 10,163,908,975.58 |
| 2026-03-31 | - | 84.93 | 11.16 | 7,636,495,415.87 |
| 2025-12-31 | - | 62.43 | 5.24 | 10,568,020,628.92 |
| 2025-09-30 | - | 57.46 | 7.09 | 7,089,402,275.20 |
| 2025-06-30 | - | 58.63 | 6.06 | 6,947,853,595.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-17 | - | 龚克寒 | 815 | 2.76 |
| 2024-05-31 | 2025-07-22 | 孟飞 | 417 | 1.55 |
| 2023-01-18 | 2024-12-03 | 宋芳 | 685 | 3.11 |
| 2021-10-21 | 2023-01-15 | 唐奥 | 451 | 2.22 |
| 2019-08-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1712 | 9.45 |
| 2017-07-07 | 2022-03-21 | 吕晓蓉 | 1718 | 13.05 |
| 2016-12-26 | 2017-07-07 | 贺翔 | 193 | 1.81 |
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