基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣货币A(003467) |
每万份收益：
0.3009元
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7日年化率：
1.2610%
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2026-02-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112586243 | 25南京银行CD232 | 199,407,580.99 | 1.89 |
| 112510235 | 25兴业银行CD235 | 149,240,729.91 | 1.41 |
| 112508251 | 25中信银行CD251 | 149,104,601.28 | 1.41 |
| 112502190 | 25工商银行CD190 | 149,034,874.56 | 1.41 |
| 112582994 | 25富滇银行CD151 | 148,752,342.60 | 1.41 |
| 250304 | 25进出04 | 111,325,616.67 | 1.05 |
| 112599589 | 25湖南银行CD076 | 99,937,887.31 | 0.95 |
| 112583711 | 25吉林银行CD119 | 99,911,974.27 | 0.95 |
| 112595300 | 25广西北部湾银行CD061 | 99,898,841.14 | 0.95 |
| 112580807 | 25哈尔滨银行CD160 | 99,794,501.78 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 62.43 | 5.24 | 10,568,020,628.92 |
| 2025-09-30 | - | 57.46 | 7.09 | 7,089,402,275.20 |
| 2025-06-30 | - | 58.63 | 6.06 | 6,947,853,595.07 |
| 2025-03-31 | - | 66.74 | 3.65 | 5,549,292,555.52 |
| 2024-12-31 | - | 61.13 | 2.76 | 8,411,607,251.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-17 | - | 龚克寒 | 587 | 2.04 |
| 2024-05-31 | 2025-07-22 | 孟飞 | 417 | 1.55 |
| 2023-01-18 | 2024-12-03 | 宋芳 | 685 | 3.11 |
| 2021-10-21 | 2023-01-15 | 唐奥 | 451 | 2.22 |
| 2019-08-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1712 | 9.45 |
| 2017-07-07 | 2022-03-21 | 吕晓蓉 | 1718 | 13.05 |
| 2016-12-26 | 2017-07-07 | 贺翔 | 193 | 1.81 |
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