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基金公告

富荣货币A(003467)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	99,631,442.00	160,663,037.63	76,122,613.45	173,445,081.79
利息合计	37,343,899.63	64,702,052.21	30,402,478.25	58,483,923.00
其中：存款利息收入	6,633,480.10	9,183,551.64	3,376,649.07	5,194,654.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,710,419.53	55,518,500.57	27,025,829.18	53,289,268.50
投资收益合计	62,287,542.37	95,941,681.74	45,700,831.52	114,961,158.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,287,542.37	95,941,681.74	45,700,831.52	114,933,378.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	27,780.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	19,303.68	19,303.68	-
费用	19,879,995.23	32,893,963.08	16,672,201.94	36,347,366.44
管理人报酬	14,669,798.04	24,693,866.82	12,551,929.74	26,035,148.89
基金托管费	2,958,248.84	4,362,925.77	1,934,538.33	3,944,719.45
销售服务费	642,670.19	1,063,523.59	517,040.20	979,361.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,436,102.97	2,464,385.97	1,506,196.49	5,087,931.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,436,102.97	2,464,385.97	1,506,196.49	5,087,931.52
其他费用	112,819.55	227,200.00	127,695.94	257,200.00
利润总额	79,751,446.77	127,769,074.55	59,450,411.51	137,097,715.35

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