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基金公告

富荣货币A(003467)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	841.96	1,169.93	411.91	3,909.59
交易性金融资产	6,337,889,033.86	6,597,114,935.94	4,073,727,257.69	5,141,688,145.60
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,337,889,033.86	6,597,114,935.94	4,073,727,257.69	5,141,688,145.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,148,082,858.00	3,426,637,926.73	2,772,703,658.29	3,084,886,227.24
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,992.43	2,200,000.00	10,005,664.39	257,000,300.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,410,709,004.48	10,579,754,094.01	7,277,722,051.29	8,715,377,929.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	233,009,575.34	8,000,251.64	326,416,456.44	299,931,258.72
应付证券清算款	10,085,724.38	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,139,187.83	2,099,953.07	2,177,232.81	2,213,292.74
应付托管费	452,126.69	419,990.62	332,311.58	335,347.34
应付销售服务费	99,263.72	91,748.97	85,989.67	89,307.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	94,215.64	85,575.53	64,947.52	58,034.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	443,833.62	502,845.24	424,014.35	637,750.95
其他负债	476,101.68	533,100.02	367,503.85	505,686.58
负债合计	246,800,028.90	11,733,465.09	329,868,456.22	303,770,678.08
所有者权益
实收基金	10,163,908,975.58	10,568,020,628.92	6,947,853,595.07	8,411,607,251.57
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,163,908,975.58	10,568,020,628.92	6,947,853,595.07	8,411,607,251.57
负债及所有者权益总计	10,410,709,004.48	10,579,754,094.01	7,277,722,051.29	8,715,377,929.65

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