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前海联合添鑫3个月开债A(003471)
前海联合添鑫3个月开债A
(003471)
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累计净值：1.3634
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3106 | -0.25% |
| 2026-11-12 | 1.3139 | -0.27% |
| 2026-11-11 | 1.3174 | 0.09% |
| 2026-11-10 | 1.3162 | 0.08% |
| 2026-11-09 | 1.3151 | 0.11% |
| 2026-11-06 | 1.3137 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 1.3153 | 0.05% |
| 2026-11-04 | 1.3146 | 0.18% |
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基金全称
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新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.69%
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最近两年
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8.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 100.00 | 16,734.00 | 0.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 100.00 | 11,593.00 | 0.56 |
| 601318 | 中国平安 | 200.00 | 10,658.00 | 0.52 |
| 002428 | 云南锗业 | 100.00 | 8,687.00 | 0.42 |
| 601225 | 陕西煤业 | 300.00 | 7,809.00 | 0.38 |
| 002653 | 海思科 | 100.00 | 6,218.00 | 0.30 |
| 300404 | 博济医药 | 400.00 | 5,892.00 | 0.29 |
| 601138 | 工业富联 | 100.00 | 5,820.00 | 0.28 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100.00 | 5,358.00 | 0.26 |
| 603127 | 昭衍新药 | 100.00 | 4,930.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,148.00 | 2.78 | 42.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,326.00 | 1.57 | 23.95 |
| 金融业 | 22,830.00 | 1.11 | 16.91 |
| 采矿业 | 15,568.00 | 0.76 | 11.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,245.00 | 0.21 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,854.00 | 0.14 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.56 | 90.58 | 4.97 | 2,058,128.53 |
| 2026-06-30 | 11.72 | 83.38 | 2.04 | 2,557,989.44 |
| 2026-03-31 | 11.05 | 87.41 | 2.59 | 2,270,914.65 |
| 2025-12-31 | 6.90 | 81.19 | 1.03 | 2,908,017.61 |
| 2025-09-30 | 10.74 | 81.91 | 7.75 | 1,417,314.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张文 | 1913 | 10.19 |
| 2016-11-02 | 2021-09-01 | 敬夏玺 | 1764 | 23.78 |
| 2016-10-18 | 2019-09-25 | 张雅洁 | 1072 | 13.34 |
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