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前海联合添鑫3个月开债A(003471)
前海联合添鑫3个月开债A
(003471)
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累计净值：1.3287
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2759 | -0.28% |
| 2025-12-26 | 1.2795 | 0.97% |
| 2025-12-19 | 1.2672 | 0.07% |
| 2025-12-12 | 1.2663 | 0.28% |
| 2025-12-05 | 1.2628 | -0.15% |
| 2025-11-28 | 1.2647 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.2645 | -0.70% |
| 2025-11-14 | 1.2734 | -0.23% |
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基金全称
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新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张文
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.86%
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最近两年
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10.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 130.00 | 10,397.40 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300.00 | 8,832.00 | 0.62 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 100.00 | 7,659.00 | 0.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100.00 | 7,341.00 | 0.52 |
| 002384 | 东山精密 | 100.00 | 7,150.00 | 0.50 |
| 600699 | 均胜电子 | 200.00 | 6,964.00 | 0.49 |
| 002436 | 兴森科技 | 300.00 | 6,636.00 | 0.47 |
| 000426 | 兴业银锡 | 200.00 | 6,578.00 | 0.46 |
| 603319 | 美湖股份 | 140.00 | 6,232.80 | 0.44 |
| 601318 | 中国平安 | 100.00 | 5,511.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,192.20 | 8.13 | 75.68 |
| 采矿业 | 15,410.00 | 1.09 | 10.12 |
| 金融业 | 11,742.00 | 0.83 | 7.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,450.00 | 0.38 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,418.00 | 0.31 | 2.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.74 | 81.91 | 7.75 | 1,417,314.23 |
| 2025-06-30 | 6.41 | 87.33 | 4.31 | 1,765,539.30 |
| 2025-03-31 | 7.56 | 84.21 | 6.54 | 1,691,248.55 |
| 2024-12-31 | 10.38 | 85.40 | 5.00 | 1,832,446.41 |
| 2024-09-30 | 9.36 | 83.82 | 8.77 | 1,759,442.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张文 | 1603 | 7.27 |
| 2016-11-02 | 2021-09-01 | 敬夏玺 | 1764 | 23.78 |
| 2016-10-18 | 2019-09-25 | 张雅洁 | 1072 | 13.34 |
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