前海联合添鑫3个月开债A(003471)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-18 |
1.3110 |
1.3638 |
| 2 |
2026-09-11 |
1.3088 |
1.3616 |
| 3 |
2026-09-04 |
1.3097 |
1.3625 |
| 4 |
2026-08-28 |
1.3131 |
1.3659 |
| 5 |
2026-08-21 |
1.3138 |
1.3666 |
| 6 |
2026-08-14 |
1.3186 |
1.3714 |
| 7 |
2026-08-07 |
1.3210 |
1.3738 |
| 8 |
2026-07-31 |
1.3062 |
1.3590 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.3114 |
1.3642 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3136 |
1.3664 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.3114 |
1.3642 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.3141 |
1.3669 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3207 |
1.3735 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3239 |
1.3767 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3258 |
1.3786 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3208 |
1.3736 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3311 |
1.3839 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3364 |
1.3892 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3284 |
1.3812 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3326 |
1.3854 |
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