南方安颐混合

(003476)

净值:
1.1191
日增长率:
0.19%
累计净值:1.1191 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方安颐混合(003476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.11910.19%
2020-02-111.11700.14%
2020-02-101.11540.10%
2020-02-071.11430.04%
2020-02-061.11380.23%
2020-02-051.11130.32%
2020-02-041.10780.64%
2020-02-031.1008-1.62%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8730亿元
最近分红 南方安颐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 533/3145
最近一月 0.59% 1378/3145
最近三月 1.94% 2347/3145
最近六月 3.28% 2327/3145
最近一年 9.33% 2058/3145
今年以来 9.77% 2210/3145
成立以来 8.96% 2104/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002344海宁皮城39.15325.730.57租赁和商务服务业
000001平安银行31.43295.130.52金融业
300027华谊兄弟19.83160.420.28文化、体育和娱乐业
300071华谊嘉信19.66159.250.28租赁和商务服务业
002104恒宝股份19.30181.230.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2566.746.63
金融业1937.965.00
建筑业1483.823.83
交通运输、仓储和邮政业719.031.86
房地产业228.480.59
其他31791.1182.09
南方安颐混合(003476)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7612.3819.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21773.1855.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8500.0021.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计565.091.45
其他各项资产502.291.29
南方安颐混合(003476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-14至今吴剑毅1400.352.12
现任基金经理:吴剑毅