基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安颐混合(003476) |
净值：
1.2922
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.4940 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 28,000.00 | 1,059,520.00 | 1.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 918,150.00 | 1.25 |
| 688037 | 芯源微 | 6,000.00 | 891,060.00 | 1.21 |
| 300395 | 菲利华 | 7,000.00 | 702,100.00 | 0.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 60,000.00 | 694,800.00 | 0.94 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20,000.00 | 628,600.00 | 0.85 |
| 002920 | 德赛西威 | 5,000.00 | 601,500.00 | 0.82 |
| 600989 | 宝丰能源 | 30,000.00 | 588,900.00 | 0.80 |
| 000893 | 亚钾国际 | 12,000.00 | 575,640.00 | 0.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 567,100.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,150,763.96 | 23.32 | 89.48 |
| 金融业 | 550,200.00 | 0.75 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 529,998.00 | 0.72 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 421,450.00 | 0.57 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258,600.00 | 0.35 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246,300.00 | 0.33 | 1.29 |
| 采矿业 | 9,560.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.06 | 71.59 | 6.00 | 73,552,046.84 |
| 2025-09-30 | 27.06 | 80.25 | 10.95 | 74,819,712.71 |
| 2025-06-30 | 23.59 | 90.43 | 3.72 | 51,166,840.13 |
| 2025-03-31 | 28.42 | 80.19 | 6.49 | 52,350,190.90 |
| 2024-12-31 | 26.35 | 79.42 | 6.43 | 52,063,366.66 |
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