南方安颐混合
(003476)
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累计净值：1.4855
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2827 | -0.46% |
| 2026-06-25 | 1.2886 | 0.11% |
| 2026-06-24 | 1.2872 | 0.50% |
| 2026-06-23 | 1.2808 | -0.53% |
| 2026-06-22 | 1.2876 | 0.59% |
| 2026-06-18 | 1.2800 | 0.06% |
| 2026-06-17 | 1.2792 | 0.22% |
| 2026-06-16 | 1.2764 | -0.36% |
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基金全称
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南方安颐混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李轶 龙一鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.6555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.94%
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最近两年
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25.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 6,500.00 | 979,940.00 | 1.21 |
| 688037 | 芯源微 | 5,500.00 | 921,580.00 | 1.14 |
| 603259 | 药明康德 | 8,000.00 | 784,800.00 | 0.97 |
| 000893 | 亚钾国际 | 12,000.00 | 733,200.00 | 0.90 |
| 300395 | 菲利华 | 8,000.00 | 731,200.00 | 0.90 |
| 301489 | 思泉新材 | 4,300.00 | 708,984.00 | 0.87 |
| 300558 | 贝达药业 | 15,000.00 | 654,000.00 | 0.81 |
| 600989 | 宝丰能源 | 22,000.00 | 639,320.00 | 0.79 |
| 000063 | 中兴通讯 | 18,000.00 | 583,920.00 | 0.72 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 16,000.00 | 579,200.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,652,905.56 | 24.25 | 84.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,181,830.00 | 1.46 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,143,820.00 | 1.41 | 4.90 |
| 金融业 | 382,200.00 | 0.47 | 1.64 |
| 采矿业 | 335,460.00 | 0.41 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201,500.00 | 0.25 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161,370.00 | 0.20 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154,000.00 | 0.19 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 112,060.00 | 0.14 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.78 | 88.20 | 1.80 | 81,048,019.36 |
| 2025-12-31 | 26.06 | 71.59 | 6.00 | 73,552,046.84 |
| 2025-09-30 | 27.06 | 80.25 | 10.95 | 74,819,712.71 |
| 2025-06-30 | 23.59 | 90.43 | 3.72 | 51,166,840.13 |
| 2025-03-31 | 28.42 | 80.19 | 6.49 | 52,350,190.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-24 | - | 龙一鸣 | 66 | -0.27 |
| 2023-06-19 | - | 李轶 | 1106 | 12.74 |
| 2016-12-14 | 2024-06-28 | 吴剑毅 | 2753 | 21.31 |
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