南方安颐混合

(003476)

净值:
1.0525
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0525 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方安颐混合(003476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0525-0.08%
2019-06-051.05330.04%
2019-05-311.0531-0.09%
2019-05-301.05400.00%
2019-05-291.0540-0.09%
2019-05-281.05500.19%
2019-05-271.05300.10%
2019-05-241.05200.10%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9892亿元
最近分红 南方安颐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 2304/3054
最近一月 1.13% 2250/3054
最近三月 1.96% 657/3054
最近六月 7.14% 1933/3054
最近一年 6.03% 839/3054
今年以来 7.18% 1940/3054
成立以来 6.39% 1814/3054
基金简称 单位净值 日增长率
南方固胜定期开放混合1.02920.84%
有色金属0.68290.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002344海宁皮城39.15325.730.57-2.27%-1.09%-1.80%租赁和商务服务业
000001平安银行31.43295.130.52-6.76%15.74%17.06%金融业
300027华谊兄弟19.83160.420.28-4.44%10.53%9.99%文化、体育和娱乐业
300071华谊嘉信19.66159.250.281.99%2.37%-0.36%租赁和商务服务业
002104恒宝股份19.30181.230.320.39%1.78%9.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1316.5013.31
金融业402.164.07
批发和零售业92.250.93
租赁和商务服务业78.170.79
建筑业60.420.61
其他7941.4580.29
南方安颐混合(003476)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2064.3216.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9825.6776.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.003.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155.291.22
其他各项资产316.322.48
南方安颐混合(003476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-14至今吴剑毅1400.352.12
现任基金经理:吴剑毅