南方安颐混合(003476)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方安颐混合(003476)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,322,353.85	1,769,684.67	-970,443.46	-3,455,575.74
利息合计	8,445.51	3,351.93	36,716.60	23,404.49
其中：存款利息收入	8,445.51	3,351.93	35,859.12	23,190.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	857.48	213.90
投资收益合计	5,336,807.52	1,435,899.43	-7,655,231.60	-9,490,774.47
其中：股票投资收益	1,183,680.71	-37,548.61	-8,687,340.28	-9,255,858.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,891,681.39	1,297,104.33	713,566.85	-373,834.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	261,445.42	176,343.71	318,541.83	138,918.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,910,519.36	305,209.95	6,625,137.17	6,009,697.84
其他收入	66,581.46	25,223.36	22,934.37	2,096.40
费用	826,837.64	445,110.33	1,049,564.72	655,457.30
管理人报酬	437,391.30	239,024.41	535,648.40	294,049.50
基金托管费	80,286.24	47,225.09	107,129.73	58,809.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	163,930.30	82,271.02	297,351.82	192,506.28
其中：卖出回购金融资产支出	163,930.30	82,271.02	297,351.82	192,506.28
其他费用	143,357.18	75,722.60	106,291.04	108,263.77
利润总额	8,495,516.21	1,324,574.34	-2,020,008.18	-4,111,033.04

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