南方安颐混合(003476)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,354,835.18 |
4,584,996.85 |
1,019,364.39 |
-8,645,145.35 |
| 本期利润 |
4,734,172.90 |
8,495,516.21 |
1,324,574.34 |
-2,020,008.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.17 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
14.62 |
2.62 |
-3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
16.31 |
3.09 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
29,628,391.38 |
-827,733.40 |
-3,663,546.12 |
-4,893,254.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
681,358,695.24 |
73,552,046.84 |
51,166,840.13 |
52,063,366.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.25 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.00 |
48.88 |
31.96 |
28.00 |
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