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金鹰鑫益混合C

(003485)

净值:
1.2783
日增长率:
0.21%
累计净值:1.2783 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰鑫益混合C(003485)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.27830.21%
2021-01-191.2756-0.29%
2021-01-181.27930.35%
2021-01-151.2748-0.01%
2021-01-141.2749-0.52%
2021-01-131.2815-0.09%
2021-01-121.28260.69%
2021-01-111.2738-0.27%
    暂无信息!
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 孙倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5890亿元
最近分红 金鹰鑫益混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 1570/4506
最近一月 1.26% 3834/4506
最近三月 3.30% 3383/4506
最近六月 5.23% 3160/4506
最近一年 11.62% 2815/4506
今年以来 0.68% 3517/4506
成立以来 27.55% 2941/4506
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰元盛债券E1.18900.00%
金鹰添瑞中短债A1.02890.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300035中科电气17.18156.680.61制造业
600176中国巨石10.00144.400.56制造业
002928华夏航空8.00109.920.42交通运输、仓储和邮政业
600885宏发股份3.50159.920.62制造业
000895双汇发展2.87151.720.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2000.747.73
金融业123.690.48
交通运输、仓储和邮政业113.000.44
科学研究和技术服务业102.920.40
卫生和社会工作77.730.30
其他23443.7790.65
金鹰鑫益混合C(003485)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2479.489.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21114.7177.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.005.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1565.615.72
其他各项资产717.902.62
金鹰鑫益混合C(003485)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林龙军 孙倩倩
  • 基金公告
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