金鹰鑫益混合C

(003485)

净值:
1.1599
日增长率:
0.91%
累计净值:1.1599 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰鑫益混合C(003485)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.15990.91%
2020-02-111.14940.03%
2020-02-101.14910.04%
2020-02-071.14860.46%
2020-02-061.14330.57%
2020-02-051.13680.23%
2020-02-041.13420.97%
2020-02-031.1233-1.13%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 754/3145
最近一月 -0.63% 2519/3145
最近三月 1.21% 2652/3145
最近六月 2.09% 2556/3145
最近一年 6.98% 2279/3145
今年以来 11.11% 2106/3145
成立以来 10.90% 2002/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600231凌钢股份35.44116.950.43制造业
600567山鹰纸业31.98114.490.42制造业
600020中原高速22.31112.440.42交通运输、仓储和邮政业
600269赣粤高速21.58112.430.42交通运输、仓储和邮政业
600067冠城大通17.12117.610.44房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2128.123.73
房地产业1534.002.69
金融业1354.722.38
采矿业547.500.96
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他51453.4190.24
金鹰鑫益混合C(003485)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5565.008.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47715.8975.58
资产支持证券6796.3010.77
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2008.353.18
其他各项资产1044.841.66
金鹰鑫益混合C(003485)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今黄艳芳1680.64-0.92
现任基金经理:林龙军