金鹰鑫益混合C(003485)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
364,684.10 |
1,850,597.81 |
1,627,548.38 |
3,761,243.50 |
| 本期利润 |
187,211.95 |
1,745,553.26 |
1,150,678.44 |
4,306,843.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
2.44 |
1.85 |
5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.42 |
3.94 |
2.48 |
5.40 |
| 期末可供分配利润 |
206,082.73 |
10,395,927.88 |
7,539,553.17 |
8,516,021.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.17 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,167,945.67 |
74,137,454.39 |
57,505,083.06 |
76,752,797.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.20 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.11 |
46.28 |
44.24 |
40.74 |
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