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基金公告

金鹰鑫益混合C(003485)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,597,324.72	12,866,439.24	7,673,166.90	16,389,951.55
利息合计	25,607.65	319,779.21	101,559.38	180,634.31
其中：存款利息收入	5,822.35	43,673.63	28,634.48	68,585.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,785.30	276,105.58	72,924.90	112,048.68
投资收益合计	222,083.96	13,709,681.79	7,945,040.27	14,570,579.44
其中：股票投资收益	-739,075.32	1,664,332.56	600,167.61	2,892,394.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	592,724.23	11,318,281.79	6,787,307.52	11,166,022.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	28,527.71
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	368,435.05	727,067.44	557,565.14	483,634.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,850,676.84	-1,218,041.91	-427,997.41	1,636,493.40
其他收入	5,660.51	55,020.15	54,564.66	2,244.40
费用	369,736.28	2,824,806.65	1,714,172.13	3,349,974.32
管理人报酬	180,074.10	1,545,547.49	884,968.68	1,583,112.36
基金托管费	25,724.85	220,792.40	126,424.04	226,158.92
销售服务费	55,386.17	228,371.89	117,384.85	398,381.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,799.35	603,321.74	465,094.68	920,807.62
其中：卖出回购金融资产支出	27,799.35	603,321.74	465,094.68	920,807.62
其他费用	80,321.25	213,568.93	111,472.75	202,240.10
利润总额	-2,967,061.00	10,041,632.59	5,958,994.77	13,039,977.23

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