基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智稳健混合A(003501) |
净值：
1.1835
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日增长率：
0.91%
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累计净值：2.1540 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,883,500.00 | 37,010,775.00 | 5.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 475,900.00 | 33,503,360.00 | 5.15 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,547,600.00 | 31,819,524.00 | 4.89 |
| 002841 | 视源股份 | 792,584.00 | 27,367,925.52 | 4.21 |
| 002415 | 海康威视 | 770,823.00 | 26,362,146.60 | 4.05 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,019,300.00 | 24,381,656.00 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,100.00 | 22,440,871.00 | 3.45 |
| 603260 | 合盛硅业 | 461,100.00 | 22,252,686.00 | 3.42 |
| 002371 | 北方华创 | 22,000.00 | 19,460,320.00 | 2.99 |
| 688036 | 传音控股 | 312,949.00 | 18,448,343.55 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,950,644.14 | 72.99 | 83.93 |
| 采矿业 | 27,820,312.00 | 4.28 | 4.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,899,808.00 | 2.29 | 2.63 |
| 建筑业 | 14,898,848.00 | 2.29 | 2.63 |
| 金融业 | 10,969,920.00 | 1.69 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,447,528.70 | 1.45 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,013,444.00 | 1.08 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 3,144,652.00 | 0.48 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 2,738,296.00 | 0.42 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.96 | - | 12.62 | 650,734,168.07 |
| 2026-03-31 | 82.30 | - | 18.78 | 743,599,586.45 |
| 2025-12-31 | 80.35 | - | 23.07 | 741,406,131.47 |
| 2025-09-30 | 84.63 | - | 16.10 | 635,571,838.84 |
| 2025-06-30 | 88.06 | - | 12.15 | 523,958,356.87 |
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