基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智稳健混合A(003501) |
净值：
1.2586
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日增长率：
0.22%
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累计净值：2.1338 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 673,200.00 | 38,177,172.00 | 5.15 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,170,900.00 | 36,801,387.00 | 4.96 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,651,700.00 | 32,142,082.00 | 4.34 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,720,100.00 | 27,091,575.00 | 3.65 |
| 002841 | 视源股份 | 614,584.00 | 24,355,963.92 | 3.29 |
| 300408 | 三环集团 | 493,600.00 | 22,582,200.00 | 3.05 |
| 600970 | 中材国际 | 2,023,000.00 | 21,018,970.00 | 2.84 |
| 002409 | 雅克科技 | 246,600.00 | 18,273,060.00 | 2.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 241,810.00 | 17,669,056.70 | 2.38 |
| 688036 | 传音控股 | 244,425.00 | 16,171,158.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,886,283.39 | 70.39 | 87.61 |
| 金融业 | 23,635,676.00 | 3.19 | 3.97 |
| 建筑业 | 21,018,970.00 | 2.84 | 3.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,381,886.00 | 2.07 | 2.58 |
| 采矿业 | 6,051,314.40 | 0.82 | 1.02 |
| 房地产业 | 5,006,880.00 | 0.68 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,706,762.00 | 0.37 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.35 | - | 23.07 | 741,406,131.47 |
| 2025-09-30 | 84.63 | - | 16.10 | 635,571,838.84 |
| 2025-06-30 | 88.06 | - | 12.15 | 523,958,356.87 |
| 2025-03-31 | 81.67 | - | 18.29 | 833,486,074.94 |
| 2024-12-31 | 76.95 | - | 24.55 | 880,801,494.08 |
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