宏利睿智稳健混合A(003501)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,857,151.46 |
57,354,621.09 |
-115,575.05 |
-97,726,877.53 |
| 本期利润 |
12,057,933.70 |
116,994,498.77 |
-656,519.93 |
-6,190,617.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.29 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
25.93 |
-0.14 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.76 |
35.70 |
2.50 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
61,790,705.66 |
73,599,933.09 |
18,673,657.48 |
20,767,682.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.21 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
486,395,084.83 |
462,699,433.17 |
338,536,228.01 |
657,497,025.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.30 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.87 |
133.44 |
76.32 |
72.03 |
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