宏利睿智稳健混合A(003501)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利睿智稳健混合A(003501) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利睿智稳健混合A(003501)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,138,335.33	163,728,420.84	2,115,933.13	10,387,208.82
利息合计	259,386.64	399,651.33	215,368.14	1,022,744.70
其中：存款利息收入	259,386.64	399,651.33	215,368.14	1,022,744.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	124,324,196.44	88,620,263.30	4,988,948.89	-110,762,730.15
其中：股票投资收益	116,969,398.48	80,034,003.21	-399,773.73	-128,075,895.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,354,797.96	8,586,260.09	5,388,722.62	17,313,165.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-97,067,884.67	73,885,107.34	-3,225,838.09	119,582,111.73
其他收入	622,636.92	823,398.87	137,454.19	545,082.54
费用	5,797,521.35	10,759,148.06	6,157,610.95	22,889,902.12
管理人报酬	4,561,430.89	8,490,246.23	4,865,871.22	18,654,297.70
基金托管费	760,238.43	1,415,041.07	810,978.51	3,109,049.70
销售服务费	352,734.94	606,928.69	356,842.15	874,596.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,117.09	246,932.07	123,919.07	251,958.70
利润总额	22,340,813.98	152,969,272.78	-4,041,677.82	-12,502,693.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年