宏利睿智稳健混合A(003501)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利睿智稳健混合A(003501)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	163,728,420.84	2,115,933.13	10,387,208.82	-74,126,644.47
利息合计	399,651.33	215,368.14	1,022,744.70	595,359.36
其中：存款利息收入	399,651.33	215,368.14	1,022,744.70	595,359.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	88,620,263.30	4,988,948.89	-110,762,730.15	-136,527,960.36
其中：股票投资收益	80,034,003.21	-399,773.73	-128,075,895.85	-146,892,173.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,586,260.09	5,388,722.62	17,313,165.70	10,364,213.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,885,107.34	-3,225,838.09	119,582,111.73	61,602,361.07
其他收入	823,398.87	137,454.19	545,082.54	203,595.46
费用	10,759,148.06	6,157,610.95	22,889,902.12	12,893,897.85
管理人报酬	8,490,246.23	4,865,871.22	18,654,297.70	10,477,791.72
基金托管费	1,415,041.07	810,978.51	3,109,049.70	1,746,298.65
销售服务费	606,928.69	356,842.15	874,596.02	534,197.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,932.07	123,919.07	251,958.70	135,609.50
利润总额	152,969,272.78	-4,041,677.82	-12,502,693.30	-87,020,542.32

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