基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫瑞混合C(003503) |
净值：
1.6008
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.8228 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 25,500.00 | 2,991,915.00 | 2.12 |
| 000725 | 京东方A | 511,800.00 | 2,927,496.00 | 2.07 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7,279.00 | 2,829,201.72 | 2.00 |
| 000100 | TCL科技 | 559,000.00 | 2,677,610.00 | 1.89 |
| 600737 | 中粮糖业 | 102,800.00 | 1,507,048.00 | 1.07 |
| 603308 | 应流股份 | 38,500.00 | 1,372,140.00 | 0.97 |
| 601118 | 海南橡胶 | 213,200.00 | 1,358,084.00 | 0.96 |
| 688276 | 百克生物 | 3,137.00 | 56,309.15 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.12 | 98.47 | 0.64 | 141,337,933.15 |
| 2026-06-30 | 11.98 | 85.67 | 2.19 | 134,692,339.36 |
| 2026-03-31 | 8.92 | 94.83 | 0.83 | 156,576,353.17 |
| 2025-12-31 | 5.51 | 110.82 | 0.44 | 120,403,860.48 |
| 2025-09-30 | 15.82 | 62.60 | 2.03 | 131,841,896.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-25 | - | 倪超 | 2243 | 40.07 |
| 2018-06-14 | - | 龙悦芳 | 3077 | 52.53 |
| 2018-04-10 | 2019-05-09 | 汪伟 | 394 | 5.30 |
| 2016-12-06 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 582 | 22.48 |
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