金鹰鑫瑞混合C(003503)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,056,459.14 |
4,420,975.78 |
941,074.50 |
6,328,178.86 |
| 本期利润 |
8,767,031.47 |
2,441,535.77 |
2,555,876.33 |
7,923,292.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.68 |
2.94 |
2.75 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.75 |
3.15 |
2.85 |
4.98 |
| 期末可供分配利润 |
24,784,421.25 |
20,643,148.71 |
23,187,232.72 |
35,127,375.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.46 |
0.38 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
75,030,793.02 |
66,810,951.92 |
88,906,710.29 |
137,076,053.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.47 |
1.47 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.73 |
70.56 |
70.05 |
65.35 |
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