金鹰鑫瑞混合C(003503)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.6439 |
1.8659 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.6399 |
1.8619 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.6410 |
1.8630 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.6410 |
1.8630 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.6427 |
1.8647 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.6363 |
1.8583 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.6368 |
1.8588 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.6456 |
1.8676 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.6542 |
1.8762 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.6591 |
1.8811 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.6549 |
1.8769 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.6613 |
1.8833 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.6688 |
1.8908 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.6648 |
1.8868 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.6689 |
1.8909 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.6691 |
1.8911 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.6705 |
1.8925 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.6752 |
1.8972 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.6893 |
1.9113 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.6925 |
1.9145 |
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