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景顺长城景颐丰利债券A(003504)
景顺长城景颐丰利债券A
(003504)
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累计净值：1.5670
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5132 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.5134 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 1.5189 | -0.35% |
| 2026-02-03 | 1.5243 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.5202 | -0.57% |
| 2026-01-30 | 1.5289 | 0.35% |
| 2026-01-29 | 1.5236 | -0.47% |
| 2026-01-28 | 1.5308 | -0.14% |
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基金全称
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景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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徐栋 李怡文 江山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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100.75亿元
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份额规模
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66.8958亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.60%
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最近两年
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52.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,092,800.00 | 666,608,000.00 | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 1,445,499.00 | 622,642,455.18 | 1.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 344,921.00 | 467,557,661.55 | 1.40 |
| 002384 | 东山精密 | 4,574,700.00 | 387,248,355.00 | 1.16 |
| 603179 | 新泉股份 | 4,880,856.00 | 360,597,641.28 | 1.08 |
| 601138 | 工业富联 | 4,979,815.00 | 308,997,520.75 | 0.92 |
| 688676 | 金盘科技 | 2,989,757.00 | 270,094,647.38 | 0.81 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1,873,040.00 | 259,790,648.00 | 0.78 |
| 002602 | 世纪华通 | 14,720,680.00 | 251,134,800.80 | 0.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 356,770.00 | 229,042,772.30 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,856,997,811.37 | 14.50 | 78.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 818,637,541.61 | 2.44 | 13.31 |
| 采矿业 | 475,392,499.00 | 1.42 | 7.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.36 | 100.47 | 0.60 | 33,507,194,249.80 |
| 2025-09-30 | 18.40 | 90.42 | 0.51 | 25,794,971,027.79 |
| 2025-06-30 | 19.86 | 84.69 | 2.89 | 3,570,445,236.17 |
| 2025-03-31 | 18.81 | 106.44 | 1.35 | 1,869,154,511.63 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 82.49 | 2.39 | 202,870,739.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-10 | - | 江山 | 579 | 42.03 |
| 2024-06-18 | - | 李怡文 | 601 | 41.79 |
| 2022-05-25 | - | 徐栋 | 1356 | 38.22 |
| 2021-04-16 | 2022-05-24 | 陈健宾 | 403 | 5.08 |
| 2017-03-30 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1478 | 10.20 |
| 2017-03-21 | 2019-11-05 | 杨锐文 | 959 | 10.43 |
| 2017-01-18 | 2019-08-30 | 毛从容 | 954 | 11.35 |
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