景顺长城景颐丰利债券A(003504)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
543,297,283.52 |
427,660,430.41 |
-18,340,694.63 |
1,127,895.94 |
| 本期利润 |
2,091,457,117.34 |
958,251,792.59 |
59,668,456.76 |
2,336,402.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.34 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.14 |
24.37 |
5.95 |
5.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.05 |
25.96 |
6.98 |
10.93 |
| 期末可供分配利润 |
4,453,813,069.16 |
1,809,610,579.05 |
253,856,712.15 |
32,231,934.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.27 |
0.18 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
23,594,622,556.61 |
10,075,075,289.87 |
1,825,802,382.10 |
198,039,396.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.51 |
1.28 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.56 |
58.32 |
34.45 |
25.69 |
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