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景顺长城景颐丰利债券C(003505)
景顺长城景颐丰利债券C
(003505)
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累计净值：1.6384
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5847 | -0.63% |
| 2026-09-23 | 1.5947 | -0.16% |
| 2026-09-22 | 1.5972 | -0.09% |
| 2026-09-21 | 1.5986 | 0.23% |
| 2026-09-18 | 1.5949 | 0.66% |
| 2026-09-17 | 1.5845 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 1.5862 | 0.73% |
| 2026-09-15 | 1.5747 | -0.11% |
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基金全称
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景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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徐栋 李怡文 江山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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63.42亿元
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份额规模
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37.8784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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-4.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.52%
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最近两年
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51.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,847,200.00 | 2,345,944,000.00 | 3.29 |
| 300502 | 新易盛 | 3,542,967.00 | 2,150,580,969.00 | 3.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 708,180.00 | 1,129,936,599.00 | 1.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 528,739.00 | 997,201,754.00 | 1.40 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,723,148.00 | 915,794,672.40 | 1.29 |
| 600183 | 生益科技 | 4,887,293.00 | 847,456,606.20 | 1.19 |
| 601138 | 工业富联 | 11,687,749.00 | 843,271,090.35 | 1.18 |
| 002384 | 东山精密 | 2,762,900.00 | 724,846,815.00 | 1.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,954,392.00 | 628,036,537.44 | 0.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,746,232.00 | 436,705,812.64 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,509,560,817.78 | 17.57 | 86.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,770,204,093.95 | 2.49 | 12.19 |
| 采矿业 | 246,620,886.00 | 0.35 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.40 | 85.25 | 2.82 | 71,208,736,087.43 |
| 2026-03-31 | 19.48 | 96.67 | 1.53 | 32,111,872,392.28 |
| 2025-12-31 | 18.36 | 100.47 | 0.60 | 33,507,194,249.80 |
| 2025-09-30 | 18.40 | 90.42 | 0.51 | 25,794,971,027.79 |
| 2025-06-30 | 19.86 | 84.69 | 2.89 | 3,570,445,236.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-10 | - | 江山 | 810 | 51.46 |
| 2024-06-18 | - | 李怡文 | 832 | 51.17 |
| 2022-05-25 | - | 徐栋 | 1587 | 46.10 |
| 2021-04-16 | 2022-05-24 | 陈健宾 | 403 | 5.14 |
| 2017-03-30 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1478 | 9.20 |
| 2017-03-21 | 2019-11-05 | 杨锐文 | 959 | 10.07 |
| 2017-01-18 | 2019-08-30 | 毛从容 | 954 | 10.99 |
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