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景顺长城景颐丰利债券C(003505)
景顺长城景颐丰利债券C
(003505)
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累计净值：1.7166
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6629 | -0.91% |
| 2026-06-25 | 1.6781 | 0.70% |
| 2026-06-24 | 1.6665 | 0.48% |
| 2026-06-23 | 1.6585 | -0.93% |
| 2026-06-22 | 1.6741 | 0.28% |
| 2026-06-18 | 1.6695 | 1.00% |
| 2026-06-17 | 1.6530 | 0.39% |
| 2026-06-16 | 1.6466 | 0.51% |
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基金全称
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景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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徐栋 李怡文 江山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.31亿元
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份额规模
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15.8183亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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2.32%
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最近三月
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12.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.44%
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最近两年
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58.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,485,548.00 | 1,100,604,561.90 | 3.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,778,600.00 | 1,012,752,626.00 | 3.15 |
| 688498 | 源杰科技 | 539,155.00 | 542,088,003.20 | 1.69 |
| 002384 | 东山精密 | 4,317,600.00 | 446,008,080.00 | 1.39 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 2,594,895.00 | 399,665,727.90 | 1.24 |
| 688195 | 腾景科技 | 1,274,019.00 | 335,352,700.26 | 1.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 959,031.00 | 289,243,749.60 | 0.90 |
| 603626 | 科森科技 | 12,615,861.00 | 278,558,210.88 | 0.87 |
| 688041 | 海光信息 | 1,175,993.00 | 247,264,288.18 | 0.77 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,231,607.00 | 237,650,886.72 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,059,623,176.68 | 18.87 | 96.86 |
| 租赁和商务服务业 | 155,682,027.20 | 0.48 | 2.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,038,284.00 | 0.11 | 0.56 |
| 采矿业 | 5,514,072.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.48 | 96.67 | 1.53 | 32,111,872,392.28 |
| 2025-12-31 | 18.36 | 100.47 | 0.60 | 33,507,194,249.80 |
| 2025-09-30 | 18.40 | 90.42 | 0.51 | 25,794,971,027.79 |
| 2025-06-30 | 19.86 | 84.69 | 2.89 | 3,570,445,236.17 |
| 2025-03-31 | 18.81 | 106.44 | 1.35 | 1,869,154,511.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-10 | - | 江山 | 719 | 58.93 |
| 2024-06-18 | - | 李怡文 | 741 | 58.63 |
| 2022-05-25 | - | 徐栋 | 1496 | 53.31 |
| 2021-04-16 | 2022-05-24 | 陈健宾 | 403 | 5.14 |
| 2017-03-30 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1478 | 9.20 |
| 2017-03-21 | 2019-11-05 | 杨锐文 | 959 | 10.07 |
| 2017-01-18 | 2019-08-30 | 毛从容 | 954 | 10.99 |
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