景顺长城景颐丰利债券C(003505)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,974,915.46 |
-3,412,215.10 |
683,309.52 |
183,952.65 |
| 本期利润 |
180,702,010.16 |
944,563.68 |
684,332.91 |
46,457.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.01 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.72 |
0.62 |
11.56 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.47 |
6.77 |
10.50 |
-1.38 |
| 期末可供分配利润 |
452,072,920.62 |
33,324,254.88 |
707,647.39 |
1,411,524.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.15 |
0.17 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,761,963,252.94 |
272,704,720.00 |
4,831,343.56 |
31,833,213.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.25 |
1.17 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.62 |
31.58 |
23.24 |
9.99 |
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