基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫利定开债A(003532) |
净值：
1.0075
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2912 | 2026-08-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 101.79 | 0.01 | 2,948,472,302.38 |
| 2026-03-31 | - | 108.49 | 0.03 | 2,949,293,320.95 |
| 2025-12-31 | - | 105.73 | 0.01 | 2,945,944,493.71 |
| 2025-09-30 | - | 98.47 | 0.05 | 2,954,450,901.95 |
| 2025-06-30 | - | 52.62 | 7.52 | 3,010,248,983.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 曾丽琼 | 409 | 1.84 |
| 2025-06-30 | - | 晏建军 | 409 | 1.84 |
| 2024-11-15 | - | 彭伟男 | 636 | 2.99 |
| 2022-11-04 | 2025-06-30 | 甘信宇 | 969 | 6.55 |
| 2021-08-17 | 2022-11-04 | 何旻 | 444 | 3.87 |
| 2020-03-23 | 2021-08-17 | 杨靖 | 512 | 3.76 |
| 2017-03-13 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1106 | 13.10 |
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