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汇添富鑫利定开债A

(003532)

净值:
1.0390
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫利定开债A(003532)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03900.03%
2023-02-101.03870.02%
2023-02-031.03780.05%
2023-01-201.03580.02%
2023-01-191.03560.01%
2023-01-131.03570.00%
2023-01-121.03570.01%
2023-01-111.0356-0.03%
基金公司 汇添富基金 基金经理 甘信宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.4271亿元
最近分红 汇添富鑫利定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1310/5254
最近一月 0.19% 2174/5254
最近三月 1.24% 1931/5254
最近六月 0.38% 1666/5254
最近一年 2.66% 1566/5254
今年以来 0.59% 2945/5254
成立以来 22.08% 1281/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫利定开债A(003532)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102426.7998.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1501.041.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计404.210.39
其他各项资产0.320.00
汇添富鑫利定开债A(003532)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:甘信宇
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