汇添富鑫利定开债A(003532)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,322,663.75 |
9,233,789.50 |
27,707,644.37 |
14,953,586.95 |
| 本期利润 |
10,363,084.67 |
-4,869,130.72 |
39,883,880.08 |
20,258,823.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
-1.05 |
3.67 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
0.13 |
3.75 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
12,098,612.83 |
56,703,004.62 |
2,035,019.67 |
72,906,852.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,945,908,578.30 |
3,010,212,933.01 |
1,030,259,319.62 |
1,094,260,104.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.88 |
20.26 |
20.10 |
17.94 |
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