汇添富鑫利定开债A(003532)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫利定开债A(003532)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,105,204.40	-2,992,685.95	46,707,758.40	23,758,673.28
利息合计	755,517.43	318,263.91	53,736.64	41,331.16
其中：存款利息收入	256,025.23	95,523.58	20,055.89	7,650.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	499,492.20	222,740.33	33,680.75	33,680.75
投资收益合计	42,309,948.83	10,792,535.39	34,477,371.24	18,411,927.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,309,948.83	10,792,535.39	34,477,371.24	18,411,927.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,960,261.86	-14,103,485.25	12,176,650.52	5,305,414.16
其他收入	-	-	-	-
费用	8,742,056.34	1,876,493.83	6,822,681.41	3,499,244.34
管理人报酬	5,219,598.12	710,111.20	3,263,437.80	1,617,529.41
基金托管费	1,739,865.99	236,703.68	1,087,812.60	539,176.49
销售服务费	143.65	71.20	145.96	72.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,474,733.25	810,878.39	2,184,058.00	1,192,127.25
其中：卖出回购金融资产支出	1,474,733.25	810,878.39	2,184,058.00	1,192,127.25
其他费用	226,924.55	113,630.53	231,967.28	120,347.31
利润总额	10,363,148.06	-4,869,179.78	39,885,076.99	20,259,428.94

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