基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德成长精选A(003561) |
净值：
1.3460
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.3460 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,300.00 | 1,938,581.00 | 6.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,302.00 | 1,332,951.36 | 4.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 64,813.00 | 1,017,564.10 | 3.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 12,694.00 | 932,628.18 | 3.11 |
| 601138 | 工业富联 | 13,730.00 | 906,317.30 | 3.02 |
| 002080 | 中材科技 | 26,600.00 | 904,932.00 | 3.02 |
| 002602 | ST华通 | 42,775.00 | 885,870.25 | 2.95 |
| 300677 | 英科医疗 | 23,400.00 | 859,716.00 | 2.87 |
| 002487 | 大金重工 | 14,400.00 | 679,824.00 | 2.27 |
| 002558 | 巨人网络 | 13,300.00 | 600,894.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,557,101.17 | 38.55 | 71.27 |
| 采矿业 | 2,521,174.01 | 8.41 | 15.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,064,915.25 | 6.89 | 12.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,540.32 | 0.25 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 54.09 | - | 46.90 | 29,983,267.04 |
| 2025-06-30 | 64.26 | - | 48.29 | 30,223,275.11 |
| 2025-03-31 | 42.58 | - | 55.24 | 29,871,012.63 |
| 2024-12-31 | 44.07 | - | 55.48 | 31,772,559.58 |
| 2024-09-30 | 93.96 | - | 22.49 | 33,067,953.05 |
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