基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德成长精选A(003561) |
净值：
1.4246
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.4246 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 17,290.00 | 1,263,380.30 | 4.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,999.00 | 1,219,390.00 | 4.26 |
| 300502 | 新易盛 | 2,485.00 | 1,070,736.80 | 3.74 |
| 002602 | 世纪华通 | 35,995.00 | 614,074.70 | 2.14 |
| 002080 | 中材科技 | 16,342.00 | 593,868.28 | 2.07 |
| 000975 | 山金国际 | 17,500.00 | 425,775.00 | 1.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,200.00 | 423,212.00 | 1.48 |
| 300919 | 中伟股份 | 6,600.00 | 305,778.00 | 1.07 |
| 601021 | 春秋航空 | 5,100.00 | 303,450.00 | 1.06 |
| 600183 | 生益科技 | 4,213.00 | 300,850.33 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,560,424.71 | 40.37 | 75.71 |
| 采矿业 | 1,117,754.95 | 3.90 | 7.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 828,112.70 | 2.89 | 5.42 |
| 批发和零售业 | 462,628.00 | 1.62 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303,450.00 | 1.06 | 1.99 |
| 住宿和餐饮业 | 257,261.00 | 0.90 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 205,461.00 | 0.72 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200,502.00 | 0.70 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 170,488.00 | 0.60 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,323.00 | 0.30 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,432.00 | 0.27 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 53.32 | - | 45.87 | 28,638,320.19 |
| 2025-09-30 | 54.09 | - | 46.90 | 29,983,267.04 |
| 2025-06-30 | 64.26 | - | 48.29 | 30,223,275.11 |
| 2025-03-31 | 42.58 | - | 55.24 | 29,871,012.63 |
| 2024-12-31 | 44.07 | - | 55.48 | 31,772,559.58 |
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