诺德成长精选A

(003561)

净值:
1.1379
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
诺德成长精选A(003561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1379-0.04%
2020-03-261.13830.20%
2020-03-251.13603.23%
2020-03-241.10052.46%
2020-03-231.0741-2.64%
2020-03-201.10322.22%
2020-03-191.0792-0.42%
2020-03-181.0837-1.51%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 762/3145
最近一月 1.46% 734/3145
最近三月 3.07% 1974/3145
最近六月 2.49% 2484/3145
最近一年 6.14% 2348/3145
今年以来 8.11% 2371/3145
成立以来 7.06% 2236/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002020京新药业23.00272.551.89制造业
300296利亚德17.58330.412.29制造业
300014亿纬锂能17.04309.212.14制造业
300115长盈精密16.08469.233.25制造业
600529山东药玻12.49306.892.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5876.5721.77
金融业3777.2413.99
房地产业1247.484.62
交通运输、仓储和邮政业1019.703.78
建筑业768.902.85
其他14304.1352.99
诺德成长精选A(003561)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13333.8648.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10057.0036.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3764.9713.73
其他各项资产262.580.96
诺德成长精选A(003561)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今郝旭东680.300.32
现任基金经理:郭纪亭 郝旭东