基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德成长精选A(003561) |
净值：
1.4419
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.4419 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,819.00 | 707,591.00 | 3.02 |
| 300548 | 长芯博创 | 2,346.00 | 515,721.18 | 2.20 |
| 601398 | 工商银行 | 61,800.00 | 511,704.00 | 2.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 39,600.00 | 490,248.00 | 2.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 572.00 | 462,427.68 | 1.97 |
| 300570 | 太辰光 | 1,790.00 | 380,106.50 | 1.62 |
| 301183 | 东田微 | 1,361.00 | 376,479.82 | 1.60 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 12,200.00 | 359,656.00 | 1.53 |
| 688169 | 石头科技 | 2,824.00 | 335,378.24 | 1.43 |
| 688639 | 华恒生物 | 14,246.00 | 272,241.06 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,305,173.05 | 35.40 | 57.32 |
| 金融业 | 2,946,557.00 | 12.56 | 20.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 820,987.58 | 3.50 | 5.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562,755.00 | 2.40 | 3.88 |
| 采矿业 | 461,714.00 | 1.97 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 359,656.00 | 1.53 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 248,378.00 | 1.06 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240,146.26 | 1.02 | 1.66 |
| 教育 | 232,830.00 | 0.99 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 122,230.00 | 0.52 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 119,480.00 | 0.51 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,020.80 | 0.29 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.76 | - | 37.16 | 23,458,858.05 |
| 2026-06-30 | 50.54 | - | 53.23 | 26,810,392.78 |
| 2026-03-31 | 47.74 | - | 51.49 | 25,992,646.72 |
| 2025-12-31 | 53.32 | - | 45.87 | 28,638,320.19 |
| 2025-09-30 | 54.09 | - | 46.90 | 29,983,267.04 |
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