基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德成长精选A(003561) |
净值：
1.5813
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.5813 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,325.00 | 1,029,603.00 | 3.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,803.00 | 1,026,646.23 | 3.95 |
| 002080 | 中材科技 | 16,928.00 | 664,762.56 | 2.56 |
| 603306 | 华懋科技 | 8,700.00 | 657,720.00 | 2.53 |
| 600522 | 中天科技 | 19,500.00 | 586,755.00 | 2.26 |
| 002738 | 中矿资源 | 6,900.00 | 512,670.00 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,935.00 | 488,673.20 | 1.88 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6,000.00 | 475,620.00 | 1.83 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,000.00 | 411,110.00 | 1.58 |
| 300677 | 英科医疗 | 6,600.00 | 387,288.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,234,542.61 | 35.53 | 74.42 |
| 批发和零售业 | 861,705.00 | 3.32 | 6.94 |
| 采矿业 | 830,231.20 | 3.19 | 6.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387,164.00 | 1.49 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 222,691.00 | 0.86 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,884.00 | 0.80 | 1.67 |
| 住宿和餐饮业 | 195,176.00 | 0.75 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,430.00 | 0.62 | 1.31 |
| 教育 | 123,969.00 | 0.48 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,790.00 | 0.29 | 0.60 |
| 房地产业 | 69,258.00 | 0.27 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,096.00 | 0.15 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 47.74 | - | 51.49 | 25,992,646.72 |
| 2025-12-31 | 53.32 | - | 45.87 | 28,638,320.19 |
| 2025-09-30 | 54.09 | - | 46.90 | 29,983,267.04 |
| 2025-06-30 | 64.26 | - | 48.29 | 30,223,275.11 |
| 2025-03-31 | 42.58 | - | 55.24 | 29,871,012.63 |
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