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诺德成长精选A

(003561)

净值:
1.2887
日增长率:
1.00%
累计净值:1.2887 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺德成长精选A(003561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.28871.00%
2023-02-101.2760-0.29%
2023-02-031.2835-0.76%
2023-01-201.29410.54%
2023-01-131.28711.02%
2023-01-121.27410.01%
2023-01-111.2740-0.96%
2023-01-101.2864-0.02%
基金公司 诺德基金 基金经理 郭纪亭 郝旭东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5035亿元
最近分红 诺德成长精选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 4956/7433
最近一月 -4.51% 4924/7433
最近三月 -0.21% 4880/7433
最近六月 -7.38% 4791/7433
最近一年 -6.42% 4155/7433
今年以来 -1.73% 6380/7433
成立以来 23.05% 2650/7433
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新生活A1.05644.76%
诺德新生活C1.05644.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A137.40674.634.93制造业
000725京东方A96.64579.834.63制造业
000671阳光城84.40513.154.66房地产业
000671阳光城53.61391.892.86房地产业
600383金地集团43.01625.864.57房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2599.9551.63
信息传输、软件和信息技术服务业53.561.06
租赁和商务服务业52.431.04
其他2330.2446.27
诺德成长精选A(003561)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2705.9439.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1763.1025.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2341.6334.34
其他各项资产7.530.11
诺德成长精选A(003561)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭纪亭 郝旭东
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