诺德成长精选A(003561)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,176,778.97 |
8,571,495.05 |
1,275,274.07 |
1,609,299.14 |
| 利息合计 |
24,806.58 |
74,855.23 |
49,517.48 |
116,277.40 |
| 其中：存款利息收入 |
24,806.58 |
72,451.88 |
47,114.13 |
116,277.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,403.35 |
2,403.35 |
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| 投资收益合计 |
2,966,819.67 |
7,064,545.95 |
-127,010.08 |
2,111,841.40 |
| 其中：股票投资收益 |
2,897,283.16 |
6,852,373.87 |
-257,359.49 |
1,863,167.53 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
69,536.51 |
212,172.08 |
130,349.41 |
248,673.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,177,990.20 |
1,430,792.81 |
1,352,614.87 |
-624,065.86 |
| 其他收入 |
7,162.52 |
1,301.06 |
151.80 |
5,246.20 |
| 费用 |
189,400.93 |
422,697.77 |
210,520.53 |
479,373.18 |
| 管理人报酬 |
161,908.66 |
362,197.49 |
180,400.92 |
394,832.19 |
| 基金托管费 |
26,984.77 |
60,366.20 |
30,066.80 |
65,805.37 |
| 销售服务费 |
507.50 |
134.08 |
52.81 |
135.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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18,600.00 |
| 利润总额 |
3,987,378.04 |
8,148,797.28 |
1,064,753.54 |
1,129,925.96 |
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