诺德成长精选A(003561)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,729,429.71 |
6,685,948.84 |
-282,770.71 |
1,721,840.30 |
| 本期利润 |
3,861,974.09 |
8,119,636.11 |
1,065,791.34 |
1,145,545.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.31 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.75 |
27.02 |
3.53 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.77 |
30.08 |
3.69 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
8,528,740.95 |
7,832,555.88 |
2,878,085.99 |
1,952,770.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.39 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
24,814,669.20 |
28,083,248.58 |
30,178,446.19 |
31,506,502.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.39 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.55 |
38.68 |
10.54 |
6.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
