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华夏行业景气混合A(003567)
华夏行业景气混合A
(003567)
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累计净值：6.5587
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 6.5587 | 1.17% |
| 2026-05-12 | 6.4831 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 6.4963 | 1.87% |
| 2026-05-08 | 6.3769 | 0.70% |
| 2026-05-07 | 6.3325 | 2.06% |
| 2026-05-06 | 6.2049 | 0.93% |
| 2026-04-30 | 6.1480 | 1.47% |
| 2026-04-29 | 6.0591 | 0.76% |
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基金全称
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华夏行业景气混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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钟帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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82.71亿元
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份额规模
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15.3864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.70%
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最近一月
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14.13%
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最近三月
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18.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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101.78%
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最近两年
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147.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002859 | 洁美科技 | 7,308,058.00 | 290,568,386.08 | 2.99 |
| 600601 | 方正科技 | 29,148,413.00 | 287,986,320.44 | 2.97 |
| 603599 | 广信股份 | 18,492,348.00 | 267,954,122.52 | 2.76 |
| 688025 | 杰普特 | 1,196,401.00 | 255,431,613.50 | 2.63 |
| 688210 | 统联精密 | 5,934,896.00 | 252,767,220.64 | 2.61 |
| 002135 | 东南网架 | 37,231,462.00 | 243,493,761.48 | 2.51 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,615,488.00 | 241,200,303.36 | 2.49 |
| 300502 | 新易盛 | 496,200.00 | 214,694,208.00 | 2.21 |
| 300492 | 华图山鼎 | 3,660,648.00 | 211,219,389.60 | 2.18 |
| 002215 | 诺普信 | 20,274,608.00 | 209,015,923.20 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,594,168,224.13 | 57.66 | 77.18 |
| 批发和零售业 | 353,443,343.19 | 3.64 | 4.88 |
| 教育 | 311,302,899.60 | 3.21 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,473,631.30 | 3.07 | 4.10 |
| 采矿业 | 250,853,332.85 | 2.59 | 3.46 |
| 建筑业 | 166,551,808.00 | 1.72 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,210,493.42 | 1.01 | 1.35 |
| 综合 | 88,583,140.80 | 0.91 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,996,923.00 | 0.35 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,806,325.64 | 0.34 | 0.45 |
| 房地产业 | 20,601,126.04 | 0.21 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 552,349.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.71 | 0.72 | 25.90 | 9,702,076,485.54 |
| 2025-12-31 | 78.18 | 0.56 | 22.32 | 8,030,340,457.37 |
| 2025-09-30 | 83.97 | 0.49 | 15.68 | 8,971,915,474.00 |
| 2025-06-30 | 92.65 | 2.15 | 6.78 | 7,261,136,065.05 |
| 2025-03-31 | 81.59 | 2.28 | 16.40 | 6,860,348,227.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-28 | - | 钟帅 | 2117 | 287.29 |
| 2020-05-18 | 2021-08-13 | 王劲松 | 452 | 156.29 |
| 2017-02-04 | 2020-05-29 | 陈虎 | 1210 | 37.71 |
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