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华夏行业景气混合(003567) |
净值：
3.6074
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日增长率：
1.64%
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累计净值：3.6074 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.77% | 3282/6828 |
| 最近一月 | 18.59% | 587/6828 |
| 最近三月 | 3.21% | 2923/6828 |
| 最近六月 | -9.04% | 3442/6828 |
| 最近一年 | 24.86% | 99/6828 |
| 今年以来 | -10.95% | 4510/6828 |
| 成立以来 | 260.78% | 391/6828 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 1.1109 | 6.76% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 1.1105 | 6.75% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 781266.22 | 69.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72339.21 | 6.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53681.90 | 4.78 |
| 采矿业 | 39960.83 | 3.56 |
| 建筑业 | 30316.30 | 2.70 | 其他 | 144653.95 | 12.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1028201.35 | 91.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2290.72 | 0.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 94431.54 | 8.36 |
| 其他各项资产 | 5012.09 | 0.44 |
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