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华夏行业景气混合

(003567)

净值:
2.6675
日增长率:
-0.85%
累计净值:2.6675 2024-05-21
  • 净值走势
华夏行业景气混合(003567)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-212.6675-0.85%
2024-05-202.69040.53%
2024-05-172.67610.69%
2024-05-162.65770.56%
2024-05-152.6428-0.57%
2024-05-142.65800.15%
2024-05-132.6540-1.35%
2024-05-102.6902-1.68%
基金全称 华夏行业景气混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 钟帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 75.80亿元 份额规模 28.2504亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.27%
最近一月 6.84%
最近三月 11.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.24%
最近两年 -14.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300476胜宏科技14,903,564.00360,964,320.084.76
603496恒为科技11,075,888.00326,517,178.244.31
688036传音控股1,886,567.00317,452,629.094.19
300502新易盛4,491,728.00300,945,776.003.97
300604长川科技6,692,564.00224,870,150.402.97
002919名臣健康9,774,712.00221,885,962.402.93
002006精工科技14,093,422.00211,119,461.562.79
603303得邦照明14,752,840.00193,114,675.602.55
002240盛新锂能9,993,754.00192,679,577.122.54
000063中兴通讯6,849,459.00191,716,357.412.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,541,133,379.7773.1182.90
信息传输、软件和信息技术服务业609,813,441.448.059.12
水利、环境和公共设施管理业212,266,687.202.803.18
交通运输、仓储和邮政业137,886,502.051.822.06
批发和零售业82,104,782.871.081.23
房地产业55,920,228.000.740.84
教育34,457,303.000.450.52
租赁和商务服务业10,233,082.600.140.15
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3188.180.6411.877,579,631,676.22
2023-12-3188.370.6211.067,802,586,009.64
2023-09-3090.600.109.488,344,284,647.94
2023-06-3093.690.096.9310,154,769,909.93
2023-03-3193.590.096.4310,823,544,681.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-28-钟帅139658.03
2020-05-182021-08-13王劲松452156.29
2017-02-042020-05-29陈虎121037.71
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