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华夏行业景气混合

(003567)

净值:
3.6074
日增长率:
1.64%
累计净值:3.6074 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
华夏行业景气混合(003567)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-243.60741.64%
2022-06-233.54912.01%
2022-06-223.4792-0.67%
2022-06-213.5026-1.68%
2022-06-203.56260.50%
2022-06-173.54481.70%
2022-06-163.48551.40%
2022-06-153.4373-0.28%
基金公司 华夏基金 基金经理 钟帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 112.2144亿元
最近分红 华夏行业景气混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.77% 3282/6828
最近一月 18.59% 587/6828
最近三月 3.21% 2923/6828
最近六月 -9.04% 3442/6828
最近一年 24.86% 99/6828
今年以来 -10.95% 4510/6828
成立以来 260.78% 391/6828
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002602世纪华通3987.7733457.402.72信息传输、软件和信息技术服务业
002057中钢天源3491.9432125.892.61制造业
002057中钢天源3491.9430938.632.76制造业
002602世纪华通3279.2224266.223.34信息传输、软件和信息技术服务业
601117中国化学3144.7730315.592.70建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业781266.2269.62
信息传输、软件和信息技术服务业72339.216.45
水利、环境和公共设施管理业53681.904.78
采矿业39960.833.56
建筑业30316.302.70
其他144653.9512.89
华夏行业景气混合(003567)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1028201.3591.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2290.720.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94431.548.36
其他各项资产5012.090.44
华夏行业景气混合(003567)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:钟帅
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