首页 >
基金>
华夏行业景气混合A(003567)
华夏行业景气混合A
(003567)
|
|
|
累计净值：4.8601
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 4.8601 | -0.22% |
| 2025-12-25 | 4.8710 | 0.75% |
| 2025-12-24 | 4.8348 | 0.99% |
| 2025-12-23 | 4.7876 | -0.14% |
| 2025-12-22 | 4.7944 | 0.72% |
| 2025-12-19 | 4.7602 | 0.37% |
| 2025-12-18 | 4.7426 | 0.31% |
| 2025-12-17 | 4.7279 | 1.18% |
|
基金全称
|
华夏行业景气混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
钟帅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
89.72亿元
|
份额规模
|
18.3778亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.10%
|
|
最近一月
|
5.24%
|
|
最近三月
|
1.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
53.60%
|
|
最近两年
|
91.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600601 | 方正科技 | 46,086,800.00 | 523,546,048.00 | 5.84 |
| 002859 | 洁美科技 | 9,712,658.00 | 325,471,169.58 | 3.63 |
| 300492 | 华图山鼎 | 4,434,848.00 | 320,751,904.00 | 3.58 |
| 688036 | 传音控股 | 3,312,024.00 | 311,992,660.80 | 3.48 |
| 688210 | 统联精密 | 4,515,023.00 | 281,963,186.35 | 3.14 |
| 300101 | 振芯科技 | 11,416,103.00 | 281,064,455.86 | 3.13 |
| 301489 | 思泉新材 | 1,099,140.00 | 263,793,600.00 | 2.94 |
| 688025 | 杰普特 | 1,716,752.00 | 236,442,230.24 | 2.64 |
| 603599 | 广信股份 | 18,492,348.00 | 220,243,864.68 | 2.45 |
| 002215 | 诺普信 | 15,127,964.00 | 195,302,015.24 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,534,228,567.08 | 61.68 | 73.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 622,345,623.48 | 6.94 | 8.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 321,280,264.67 | 3.58 | 4.26 |
| 综合 | 195,131,004.48 | 2.17 | 2.59 |
| 教育 | 153,434,970.00 | 1.71 | 2.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 148,483,593.00 | 1.65 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143,191,123.74 | 1.60 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 139,353,268.93 | 1.55 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,183,579.30 | 1.54 | 1.83 |
| 采矿业 | 138,003,242.49 | 1.54 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,315.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.97 | 0.49 | 15.68 | 8,971,915,474.00 |
| 2025-06-30 | 92.65 | 2.15 | 6.78 | 7,261,136,065.05 |
| 2025-03-31 | 81.59 | 2.28 | 16.40 | 6,860,348,227.43 |
| 2024-12-31 | 71.83 | 0.59 | 28.92 | 7,147,779,755.97 |
| 2024-09-30 | 83.59 | 1.10 | 12.02 | 7,950,679,369.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-28 | - | 钟帅 | 1979 | 186.99 |
| 2020-05-18 | 2021-08-13 | 王劲松 | 452 | 156.29 |
| 2017-02-04 | 2020-05-29 | 陈虎 | 1210 | 37.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
