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华夏行业景气混合A(003567)
华夏行业景气混合A
(003567)
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累计净值：6.2424
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 6.2424 | -2.43% |
| 2026-09-23 | 6.3981 | -0.28% |
| 2026-09-22 | 6.4162 | -0.38% |
| 2026-09-21 | 6.4409 | 1.05% |
| 2026-09-18 | 6.3738 | 2.11% |
| 2026-09-17 | 6.2418 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 6.2632 | 2.63% |
| 2026-09-15 | 6.1029 | -0.32% |
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基金全称
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华夏行业景气混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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104.89亿元
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份额规模
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14.8261亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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-10.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.66%
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最近两年
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162.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605111 | 新洁能 | 6,528,018.00 | 647,187,704.52 | 4.90 |
| 002859 | 洁美科技 | 4,726,558.00 | 517,605,366.58 | 3.92 |
| 300672 | 国科微 | 1,687,788.00 | 497,897,460.00 | 3.77 |
| 300868 | 杰美特 | 2,742,944.00 | 402,417,314.24 | 3.05 |
| 300408 | 三环集团 | 2,367,250.00 | 395,094,025.00 | 2.99 |
| 001267 | 汇绿生态 | 6,735,100.00 | 360,327,850.00 | 2.73 |
| 300131 | 英唐智控 | 18,052,596.00 | 343,540,901.88 | 2.60 |
| 002056 | 横店东磁 | 10,532,501.00 | 321,030,630.48 | 2.43 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1,182,854.00 | 301,473,998.98 | 2.28 |
| 688403 | 汇成股份 | 7,081,669.00 | 281,142,259.30 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,759,870,539.88 | 66.36 | 87.33 |
| 批发和零售业 | 343,758,278.60 | 2.60 | 3.43 |
| 采矿业 | 287,272,662.42 | 2.18 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237,442,418.72 | 1.80 | 2.37 |
| 教育 | 198,566,668.80 | 1.50 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,449,441.63 | 0.72 | 0.94 |
| 综合 | 34,501,300.88 | 0.26 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,405,570.00 | 0.25 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,414,319.93 | 0.18 | 0.23 |
| 房地产业 | 18,600,603.47 | 0.14 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 728,400.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.98 | 0.54 | 24.80 | 13,201,375,593.25 |
| 2026-03-31 | 74.71 | 0.72 | 25.90 | 9,702,076,485.54 |
| 2025-12-31 | 78.18 | 0.56 | 22.32 | 8,030,340,457.37 |
| 2025-09-30 | 83.97 | 0.49 | 15.68 | 8,971,915,474.00 |
| 2025-06-30 | 92.65 | 2.15 | 6.78 | 7,261,136,065.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-27 | - | 徐恒 | 33 | 2.82 |
| 2020-07-28 | 2026-08-27 | 钟帅 | 2221 | 258.51 |
| 2020-05-18 | 2021-08-13 | 王劲松 | 452 | 156.29 |
| 2017-02-04 | 2020-05-29 | 陈虎 | 1210 | 37.71 |
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