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华夏行业景气混合A(003567)
华夏行业景气混合A
(003567)
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累计净值：5.3680
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 5.3680 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 5.3789 | -1.80% |
| 2026-02-04 | 5.4776 | -0.62% |
| 2026-02-03 | 5.5118 | 3.57% |
| 2026-02-02 | 5.3216 | -3.50% |
| 2026-01-30 | 5.5148 | 1.43% |
| 2026-01-29 | 5.4373 | -0.98% |
| 2026-01-28 | 5.4909 | -0.18% |
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基金全称
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华夏行业景气混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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钟帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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69.58亿元
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份额规模
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14.2233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.66%
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最近一月
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7.41%
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最近三月
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11.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.41%
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最近两年
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155.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600601 | 方正科技 | 31,773,113.00 | 372,380,884.36 | 4.64 |
| 605376 | 博迁新材 | 5,483,740.00 | 358,636,596.00 | 4.47 |
| 688210 | 统联精密 | 5,501,934.00 | 304,366,988.88 | 3.79 |
| 300492 | 华图山鼎 | 4,124,448.00 | 304,150,486.40 | 3.79 |
| 688025 | 杰普特 | 2,035,421.00 | 284,084,550.97 | 3.54 |
| 002859 | 洁美科技 | 9,712,658.00 | 268,069,360.80 | 3.34 |
| 600673 | 东阳光 | 11,435,116.00 | 256,489,651.88 | 3.19 |
| 301005 | 超捷股份 | 1,566,967.00 | 222,889,075.03 | 2.78 |
| 603599 | 广信股份 | 18,492,348.00 | 212,292,155.04 | 2.64 |
| 300101 | 振芯科技 | 6,210,403.00 | 176,561,757.29 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,463,822,752.24 | 55.59 | 71.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 590,481,912.02 | 7.35 | 9.41 |
| 教育 | 418,253,476.40 | 5.21 | 6.66 |
| 综合 | 256,489,651.88 | 3.19 | 4.09 |
| 采矿业 | 132,716,397.37 | 1.65 | 2.11 |
| 建筑业 | 129,492,510.00 | 1.61 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,858,262.02 | 1.47 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102,062,902.23 | 1.27 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 37,503,264.45 | 0.47 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,902,034.00 | 0.36 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 794,126.41 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.18 | 0.56 | 22.32 | 8,030,340,457.37 |
| 2025-09-30 | 83.97 | 0.49 | 15.68 | 8,971,915,474.00 |
| 2025-06-30 | 92.65 | 2.15 | 6.78 | 7,261,136,065.05 |
| 2025-03-31 | 81.59 | 2.28 | 16.40 | 6,860,348,227.43 |
| 2024-12-31 | 71.83 | 0.59 | 28.92 | 7,147,779,755.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-28 | - | 钟帅 | 2022 | 216.98 |
| 2020-05-18 | 2021-08-13 | 王劲松 | 452 | 156.29 |
| 2017-02-04 | 2020-05-29 | 陈虎 | 1210 | 37.71 |
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