华夏行业景气混合A(003567)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏行业景气混合A(003567) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏行业景气混合A(003567)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,945,395,627.79	3,715,092,202.64	866,053,358.60	1,253,891,830.46
利息合计	3,827,784.75	4,195,206.85	1,933,824.84	3,947,742.32
其中：存款利息收入	3,827,784.75	4,195,206.85	1,933,824.84	3,947,742.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,984,736,412.83	2,703,536,107.69	651,646,018.69	170,136,113.76
其中：股票投资收益	2,946,853,833.33	2,644,373,893.84	608,224,512.99	80,162,253.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,502.47	3,822,241.42	15,876.00	22,802,910.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,731,077.03	55,339,972.43	43,405,629.70	67,170,949.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	947,873,043.33	996,787,000.48	210,124,993.62	1,076,101,180.93
其他收入	8,958,386.88	10,573,887.62	2,348,521.45	3,706,793.45
费用	75,724,096.58	106,235,587.35	47,999,903.11	101,016,467.75
管理人报酬	62,147,075.84	90,292,825.91	41,045,779.29	86,399,680.45
基金托管费	10,357,846.00	15,048,804.29	6,840,963.27	14,399,946.88
销售服务费	3,109,308.34	653,156.51	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,321.05	239,752.71	112,595.56	216,334.62
利润总额	3,869,671,531.21	3,608,856,615.29	818,053,455.49	1,152,875,362.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年