基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招丰纯债A(003569) |
净值：
1.0665
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.3536 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 115.59 | 0.01 | 1,483,648,023.01 |
| 2026-06-30 | - | 61.47 | 0.12 | 1,655,487,594.18 |
| 2026-03-31 | - | 100.13 | 2.87 | 54,860,785.12 |
| 2025-12-31 | - | 116.18 | 2.23 | 54,514,049.51 |
| 2025-09-30 | - | 97.62 | 2.73 | 55,075,924.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-29 | - | 丁悦成 | 109 | 1.72 |
| 2024-11-07 | - | 刘禛君 | 738 | 6.10 |
| 2022-11-11 | 2024-11-07 | 王闯 | 727 | 3.50 |
| 2021-06-02 | 2022-11-11 | 徐一 | 527 | 5.73 |
| 2018-02-27 | 2021-06-02 | 马龙 | 1191 | 16.14 |
| 2016-12-07 | 2018-02-27 | 许强 | 447 | 4.35 |
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