招商招丰纯债A(003569)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商招丰纯债A(003569) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商招丰纯债A(003569)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,132,187.14	4,933,978.64	60,828.87	19,761,283.79
利息合计	84,794.96	797,172.61	22,159.62	618,914.89
其中：存款利息收入	33,051.65	140,991.14	10,548.44	47,120.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,743.31	656,181.47	11,611.18	571,794.38
投资收益合计	851,229.10	2,268,064.54	58,293.39	11,775,820.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	851,229.10	2,268,064.54	58,293.39	11,745,027.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	30,792.95
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	196,077.76	-82,429.07	-19,639.31	7,366,518.37
其他收入	85.32	1,951,170.56	15.17	30.14
费用	251,138.45	1,612,813.92	41,046.00	4,541,581.04
管理人报酬	134,222.57	1,160,939.42	16,753.17	1,835,385.80
基金托管费	44,740.86	386,979.79	5,584.45	611,795.24
销售服务费	2,319.81	5,445.59	3,042.27	90.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,178.96	18,018.41	-	1,890,213.93
其中：卖出回购金融资产支出	19,178.96	18,018.41	-	1,890,213.93
其他费用	50,313.81	41,430.71	15,666.11	162,200.00
利润总额	881,048.69	3,321,164.72	19,782.87	15,219,702.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年