招商招丰纯债A(003569)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
450,138.29 |
2,284,818.06 |
14,482.66 |
7,595,734.37 |
| 本期利润 |
517,699.44 |
2,836,739.87 |
-16,939.74 |
14,556,310.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
1.12 |
-0.56 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
2.17 |
0.96 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
2,426,467.23 |
1,904,423.85 |
4,856.90 |
161,364.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
52,801,169.68 |
52,165,405.70 |
193,949.48 |
10,317,299.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.30 |
36.94 |
35.33 |
34.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
