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招商招琪纯债A

(003571)

净值:
1.0473
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2311 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商招琪纯债A(003571)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04730.05%
2023-02-101.04680.03%
2023-02-031.04530.07%
2023-01-201.04300.02%
2023-01-191.04280.02%
2023-01-131.0431-0.01%
2023-01-121.04320.01%
2023-01-111.0431-0.04%
基金公司 招商基金 基金经理 王梓林
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 80.0156亿元
最近分红 招商招琪纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 961/5254
最近一月 0.18% 2244/5254
最近三月 1.49% 1307/5254
最近六月 0.23% 2178/5254
最近一年 3.93% 314/5254
今年以来 0.67% 2673/5254
成立以来 24.76% 1084/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招琪纯债A(003571)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券872749.8599.05
资产支持证券2310.280.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2395.290.27
其他各项资产3668.110.42
招商招琪纯债A(003571)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王梓林
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