招商招琪纯债A

(003571)

净值:
1.1020
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1103 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招琪纯债A(003571)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10200.02%
2019-06-051.10180.01%
2019-05-311.10110.04%
2019-05-301.10070.02%
2019-05-291.10050.02%
2019-05-281.1003-0.03%
2019-05-271.1006-0.04%
2019-05-241.10100.02%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 81.8789亿元
最近分红 招商招琪纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 493/2656
最近一月 0.64% 1159/2656
最近三月 1.39% 610/2656
最近六月 1.66% 1100/2656
最近一年 5.33% 875/2656
今年以来 2.29% 1066/2656
成立以来 11.81% 1043/2656
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招琪纯债A(003571)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券778701.4195.06
资产支持证券28409.403.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计448.540.05
其他各项资产11597.471.42
招商招琪纯债A(003571)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今许强1470.67-0.74
现任基金经理:周欣宇