基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招琪纯债A(003571) |
净值：
1.0423
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3162 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 103.75 | 0.14 | 7,833,960,342.29 |
| 2025-06-30 | - | 117.38 | 0.46 | 7,846,817,780.95 |
| 2025-03-31 | - | 115.13 | 0.19 | 7,968,526,285.73 |
| 2024-12-31 | - | 105.93 | 0.71 | 8,120,162,205.07 |
| 2024-09-30 | - | 116.41 | 0.22 | 7,972,634,179.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 丁悦成 | 361 | 1.02 |
| 2022-11-11 | - | 王梓林 | 1145 | 8.38 |
| 2021-08-02 | 2022-11-11 | 徐一 | 466 | 5.61 |
| 2018-02-27 | 2021-08-02 | 周欣宇 | 1252 | 14.14 |
| 2016-12-07 | 2018-02-27 | 许强 | 447 | 3.45 |
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