招商招琪纯债A(003571)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
66,875,866.71 |
202,513,131.32 |
129,384,945.45 |
283,228,051.07 |
| 本期利润 |
102,079,571.50 |
89,960,656.80 |
66,511,017.83 |
329,648,284.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
1.13 |
0.83 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
1.13 |
0.83 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
406,489,180.64 |
317,887,100.54 |
266,485,080.83 |
476,957,136.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,972,348,265.27 |
7,870,268,616.31 |
7,846,817,780.95 |
8,120,162,205.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.86 |
35.11 |
34.71 |
33.60 |
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