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首页 > 基金> 大成惠利纯债债券A(003574)
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大成惠利纯债债券A

(003574)
净值：
1.0287
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3186 2025-11-14
  • 净值走势
大成惠利纯债债券A(003574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02870.01%
2025-11-131.0286-0.01%
2025-11-121.02870.02%
2025-11-111.02850.02%
2025-11-101.02830.02%
2025-11-071.0281-0.02%
2025-11-061.0283-0.04%
2025-11-051.02870.01%
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基金情况

基金全称 大成惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.32亿元 份额规模 19.8341亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.29%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 6.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.420.042,031,921,840.24
2025-06-30-101.300.022,032,079,518.87
2025-03-31-120.340.022,014,348,846.09
2024-12-31-122.050.042,021,762,933.59
2024-09-30-120.650.072,000,003,961.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-06-朱浩然107710.28
2018-08-282022-12-08方孝成156314.69
2016-11-022019-09-29陈会荣106112.62
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