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大成惠利纯债(003574)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0634 1.2252
2 2023-02-10 1.0628 1.2246
3 2023-02-03 1.0606 1.2224
4 2023-01-20 1.0580 1.2198
5 2023-01-13 1.0579 1.2197
6 2023-01-12 1.0579 1.2197
7 2023-01-11 1.0578 1.2196
8 2023-01-10 1.0581 1.2199
9 2023-01-09 1.0589 1.2207
10 2023-01-06 1.0589 1.2207
11 2023-01-05 1.0592 1.2210
12 2023-01-04 1.0582 1.2200
13 2023-01-03 1.0567 1.2185
14 2022-12-31 1.0555 1.2173
15 2022-12-30 1.0554 1.2172
16 2022-12-29 1.0547 1.2165
17 2022-12-28 1.0539 1.2157
18 2022-12-27 1.0537 1.2155
19 2022-12-26 1.0533 1.2151
20 2022-12-23 1.0525 1.2143
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