大成惠利纯债债券A(003574)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,917,162.20 |
19,771,198.53 |
73,433,115.25 |
32,999,793.76 |
| 本期利润 |
18,932,213.23 |
10,320,376.87 |
91,986,851.58 |
50,519,603.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.51 |
4.56 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
0.51 |
4.66 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
53,674,009.46 |
33,528,032.02 |
13,756,885.73 |
5,851,568.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,040,681,833.21 |
2,032,069,343.07 |
2,021,752,804.17 |
2,012,813,586.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.21 |
35.63 |
34.94 |
32.20 |
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