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泰康沪港深价值优选混合(003580)
泰康沪港深价值优选混合
(003580)
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累计净值：1.9144
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9144 | -2.61% |
| 2026-06-25 | 1.9657 | 1.08% |
| 2026-06-24 | 1.9447 | 2.12% |
| 2026-06-23 | 1.9044 | -2.73% |
| 2026-06-22 | 1.9578 | 0.99% |
| 2026-06-18 | 1.9386 | 0.50% |
| 2026-06-17 | 1.9289 | 0.87% |
| 2026-06-16 | 1.9122 | -0.26% |
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基金全称
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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄成扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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1.0257亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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10.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.84%
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最近两年
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58.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,200.00 | 10,769,220.00 | 6.04 |
| 02359 | 药明康德 | 84,000.00 | 8,715,000.00 | 4.89 |
| 002602 | 世纪华通 | 480,000.00 | 7,660,800.00 | 4.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 234,000.00 | 7,099,560.00 | 3.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 65,000.00 | 6,829,550.00 | 3.83 |
| 00175 | 吉利汽车 | 310,000.00 | 5,725,700.00 | 3.21 |
| 01519 | 极兔速递-W | 600,000.00 | 5,358,000.00 | 3.00 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 235,000.00 | 5,353,300.00 | 3.00 |
| 02788 | 创新实业 | 205,000.00 | 5,237,750.00 | 2.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 3,655,470.00 | 2.05 |
| 03750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,733,408.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,925,488.00 | 25.19 | 76.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,660,800.00 | 4.30 | 13.04 |
| 金融业 | 6,163,200.00 | 3.46 | 10.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.63 | 1.14 | 8.93 | 178,365,510.15 |
| 2025-12-31 | 87.09 | - | 12.80 | 133,564,058.56 |
| 2025-09-30 | 84.21 | - | 17.05 | 114,619,747.27 |
| 2025-06-30 | 85.59 | 0.96 | 8.49 | 88,260,907.01 |
| 2025-03-31 | 86.05 | 1.84 | 8.55 | 82,412,552.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-21 | - | 黄成扬 | 3142 | 55.98 |
| 2016-12-29 | 2022-08-23 | 刘伟 | 2063 | 49.17 |
| 2016-12-29 | 2017-12-05 | 彭一博 | 341 | 21.02 |
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