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泰康沪港深价值优选混合

(003580)

净值:
1.6559
日增长率:
-1.58%
累计净值:1.6559 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
泰康沪港深价值优选混合(003580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 2945/3646
最近一月 2.86% 1335/3646
最近三月 11.83% 700/3646
最近六月 10.61% 1514/3646
最近一年 29.06% 1280/3646
今年以来 8.87% 1499/3646
成立以来 37.96% 1392/3646
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品2191.0017.69
医疗保健2162.6217.46
制造业1616.0113.05
信息技术1167.329.42
房地产1061.638.57
其他4187.8533.81
泰康沪港深价值优选混合(003580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10979.6787.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券828.196.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计656.225.20
其他各项资产148.841.18
泰康沪港深价值优选混合(003580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今彭一博1262.482.10
现任基金经理:黄成扬 刘伟
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