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泰康沪港深价值优选混合(003580)
泰康沪港深价值优选混合
(003580)
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累计净值：1.8702
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8702 | -0.64% |
| 2026-02-05 | 1.8822 | -0.97% |
| 2026-02-04 | 1.9007 | -0.48% |
| 2026-02-03 | 1.9099 | 1.14% |
| 2026-02-02 | 1.8884 | -3.24% |
| 2026-01-30 | 1.9517 | -2.18% |
| 2026-01-29 | 1.9952 | -0.61% |
| 2026-01-28 | 2.0075 | 1.91% |
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基金全称
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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄成扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.7440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.18%
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最近一月
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-0.98%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.93%
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最近两年
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80.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,500.00 | 11,091,115.00 | 8.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 168,000.00 | 5,411,280.00 | 4.05 |
| 02359 | 药明康德 | 60,000.00 | 5,349,000.00 | 4.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,000.00 | 5,030,220.00 | 3.77 |
| 01378 | 中国宏桥 | 167,000.00 | 4,919,820.00 | 3.68 |
| 002602 | 世纪华通 | 280,000.00 | 4,776,800.00 | 3.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 4,575,000.00 | 3.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,500.00 | 4,190,480.00 | 3.14 |
| 01818 | 招金矿业 | 135,000.00 | 3,747,600.00 | 2.81 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 18,800.00 | 3,275,524.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,173,069.00 | 21.09 | 69.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,688,050.00 | 4.26 | 13.98 |
| 金融业 | 3,086,100.00 | 2.31 | 7.59 |
| 采矿业 | 2,516,950.00 | 1.88 | 6.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,218,240.00 | 0.91 | 2.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.09 | - | 12.80 | 133,564,058.56 |
| 2025-09-30 | 84.21 | - | 17.05 | 114,619,747.27 |
| 2025-06-30 | 85.59 | 0.96 | 8.49 | 88,260,907.01 |
| 2025-03-31 | 86.05 | 1.84 | 8.55 | 82,412,552.72 |
| 2024-12-31 | 89.31 | 2.08 | 10.07 | 39,077,525.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-21 | - | 黄成扬 | 3003 | 52.38 |
| 2016-12-29 | 2022-08-23 | 刘伟 | 2063 | 49.17 |
| 2016-12-29 | 2017-12-05 | 彭一博 | 341 | 21.02 |
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