泰康沪港深价值优选混合

(003580)

净值:
1.0517
日增长率:
-0.60%
累计净值:1.0517 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰康沪港深价值优选混合(003580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0517-0.60%
2019-06-051.05800.14%
2019-05-311.06740.35%
2019-05-301.0637-0.36%
2019-05-291.06750.04%
2019-05-281.06711.04%
2019-05-271.05610.42%
2019-05-241.05170.42%
基金公司 泰康资产 基金经理 黄成扬 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0510亿元
最近分红 泰康沪港深价值优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 1751/3061
最近一月 4.85% 1168/3061
最近三月 -3.22% 2180/3061
最近六月 17.26% 1113/3061
最近一年 -1.38% 2031/3061
今年以来 19.08% 1173/3061
成立以来 12.08% 1514/3061
基金简称 单位净值 日增长率
泰康港股通大消费指数C0.95111.01%
泰康港股通大消费指数A0.95211.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00512远大医药50.00211.001.73--------
02186绿叶制药45.00264.602.17--------
03323中国建材45.00238.951.96--------
03899中集安瑞科30.00207.301.70--------
002384东山精密12.00227.881.87--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1694.4616.12
金融1052.6410.02
公用事业695.056.61
医疗保健611.865.82
金融业591.065.62
其他5866.5155.81
泰康沪港深价值优选混合(003580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7819.7472.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券886.648.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产890.008.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1087.8310.14
其他各项资产44.650.42
泰康沪港深价值优选混合(003580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今彭一博1262.482.10
现任基金经理:黄成扬 刘伟