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泰康沪港深价值优选混合(003580)
泰康沪港深价值优选混合
(003580)
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累计净值：1.7952
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.7952 | -0.83% |
| 2025-12-30 | 1.8103 | 0.66% |
| 2025-12-29 | 1.7984 | -0.89% |
| 2025-12-26 | 1.8145 | 0.22% |
| 2025-12-25 | 1.8106 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 1.8078 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.8065 | -0.27% |
| 2025-12-22 | 1.8114 | 1.37% |
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基金全称
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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄成扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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0.5908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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-7.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.56%
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最近两年
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58.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 9,079,650.00 | 7.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,000.00 | 5,009,600.00 | 4.37 |
| 002602 | ST华通 | 215,000.00 | 4,452,650.00 | 3.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 4,357,800.00 | 3.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 128,000.00 | 3,809,280.00 | 3.32 |
| 01818 | 招金矿业 | 130,000.00 | 3,710,200.00 | 3.24 |
| 01801 | 信达生物 | 36,000.00 | 3,168,360.00 | 2.76 |
| 01378 | 中国宏桥 | 125,000.00 | 3,015,000.00 | 2.63 |
| 02359 | 药明康德 | 27,000.00 | 2,925,990.00 | 2.55 |
| 00175 | 吉利汽车 | 158,000.00 | 2,820,300.00 | 2.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,000.00 | 264,960.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,976,832.00 | 10.45 | 53.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,403,640.00 | 5.59 | 28.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,047,840.00 | 0.91 | 4.71 |
| 采矿业 | 1,008,000.00 | 0.88 | 4.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 919,020.00 | 0.80 | 4.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 891,300.00 | 0.78 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.21 | - | 17.05 | 114,619,747.27 |
| 2025-06-30 | 85.59 | 0.96 | 8.49 | 88,260,907.01 |
| 2025-03-31 | 86.05 | 1.84 | 8.55 | 82,412,552.72 |
| 2024-12-31 | 89.31 | 2.08 | 10.07 | 39,077,525.56 |
| 2024-09-30 | 87.64 | 1.89 | 11.54 | 101,300,491.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-21 | - | 黄成扬 | 2964 | 46.27 |
| 2016-12-29 | 2017-12-05 | 彭一博 | 341 | 21.02 |
| 2016-12-29 | 2022-08-23 | 刘伟 | 2063 | 49.17 |
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