泰康沪港深价值优选混合(003580)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康沪港深价值优选混合(003580)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	84.21	-	17.05	114,619,747.27
2	2025-06-30	85.59	0.96	8.49	88,260,907.01
3	2025-03-31	86.05	1.84	8.55	82,412,552.72
4	2024-12-31	89.31	2.08	10.07	39,077,525.56
5	2024-09-30	87.64	1.89	11.54	101,300,491.43
6	2024-06-30	83.96	0.04	8.93	97,745,411.14
7	2024-03-31	83.66	0.06	11.18	92,056,418.17
8	2023-12-31	86.56	0.30	10.27	94,019,319.19
9	2023-09-30	86.99	0.06	12.41	115,130,668.39
10	2023-06-30	89.70	0.06	9.42	123,532,328.93
11	2023-03-31	90.69	0.06	8.39	130,309,408.82
12	2022-12-31	89.69	0.05	9.94	131,315,329.03
13	2022-09-30	89.69	1.68	16.66	125,964,476.58
14	2022-06-30	82.29	6.70	7.02	186,539,209.05
15	2022-03-31	85.70	6.76	4.77	179,851,586.03
16	2021-12-31	91.23	4.86	2.61	261,986,709.90
17	2021-09-30	86.08	5.76	3.08	287,705,382.07
18	2021-06-30	84.71	4.73	3.81	308,093,846.75
19	2021-03-31	88.68	5.54	3.63	264,373,687.38
20	2020-12-31	93.73	5.66	2.49	154,380,188.04
21	2020-09-30	89.46	6.93	3.93	130,369,526.23
22	2020-06-30	88.64	6.69	5.30	123,866,078.43
23	2020-03-31	88.01	7.89	5.02	106,211,626.53
24	2019-12-31	90.15	6.60	4.37	119,095,523.74
25	2019-09-30	88.30	7.15	4.80	107,305,079.90
26	2019-06-30	81.49	7.57	7.21	113,219,669.84
27	2019-03-31	84.53	8.28	8.53	122,027,237.63
28	2018-12-31	74.40	8.44	10.35	105,099,523.06
29	2018-09-30	79.34	6.67	9.68	123,064,234.98
30	2018-06-30	86.71	5.77	4.12	139,174,281.70
31	2018-03-31	85.91	4.60	1.89	146,997,312.37
32	2017-12-31	85.37	5.92	3.20	125,513,671.41
33	2017-09-30	84.78	6.57	8.99	91,322,197.34
34	2017-06-30	80.56	5.74	6.55	112,088,210.03
35	2017-03-31	77.05	19.16	4.12	159,929,309.07

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