泰康沪港深价值优选混合(003580)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,528,119.96 |
18,956,022.57 |
5,175,739.74 |
1,636,738.93 |
| 本期利润 |
11,257,949.95 |
28,904,103.56 |
11,731,154.99 |
6,529,231.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.51 |
0.22 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.37 |
31.91 |
16.16 |
7.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.79 |
46.56 |
22.32 |
8.37 |
| 期末可供分配利润 |
41,749,676.31 |
23,104,357.34 |
4,420,702.70 |
-926,555.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.31 |
0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
182,397,966.47 |
133,564,058.56 |
88,260,907.01 |
39,077,525.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.80 |
1.50 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.30 |
79.52 |
49.83 |
22.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
