基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
先锋现金宝A(003585) |
每万份收益：
0.2200元
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7日年化率：
0.8030%
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2026-10-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112612050 | 26北京银行CD050 | 19,988,971.20 | 19.42 |
| 260401 | 26农发01 | 10,068,885.74 | 9.78 |
| 012680948 | 26象屿股份SCP004 | 10,026,424.92 | 9.74 |
| 012681504 | 26天成租赁SCP020 | 10,004,535.90 | 9.72 |
| 112621169 | 26渤海银行CD169 | 9,982,786.70 | 9.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 58.37 | 2.79 | 102,909,554.05 |
| 2026-03-31 | - | 48.70 | 12.41 | 102,766,131.47 |
| 2025-12-31 | - | 66.31 | 7.18 | 105,499,102.53 |
| 2025-09-30 | - | 29.20 | 34.89 | 5,563,173.65 |
| 2025-06-30 | - | 10.90 | 51.30 | 5,550,496.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 黄意球 | 1537 | 4.01 |
| 2020-02-24 | - | 杜旭 | 2412 | 7.14 |
| 2018-08-03 | 2020-04-10 | 刘领坡 | 616 | 3.56 |
| 2017-03-24 | 2018-05-28 | 杜磊 | 430 | 4.73 |
| 2016-11-22 | 2019-04-02 | 王颢 | 861 | 8.49 |
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