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先锋现金宝A(003585)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	250,024.30	142,548.46	21,054.63	1,424,487.29
存出保证金	70.92	296.84	182.54	84.77
交易性金融资产	60,071,604.46	69,955,205.23	604,947.14	203,772.19
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	60,071,604.46	69,955,205.23	604,947.14	203,772.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	40,008,422.14	27,997,421.33	2,100,364.74	1,000,058.36
应收证券清算款	-	10,822.18	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	1,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,950,823.37	105,541,457.04	5,552,997.32	2,643,461.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	27,719.47	29,603.12	1,107.18	736.80
应付托管费	4,199.92	4,485.32	167.71	111.66
应付销售服务费	1,416.80	2,012.03	838.79	558.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	808.09	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,814.79	3,804.54	69.69	87.14
其他负债	4,310.25	2,449.50	317.50	317.50
负债合计	41,269.32	42,354.51	2,500.87	1,811.31
所有者权益
实收基金	102,909,554.05	105,499,102.53	5,550,496.45	2,641,650.35
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	102,909,554.05	105,499,102.53	5,550,496.45	2,641,650.35
负债及所有者权益总计	102,950,823.37	105,541,457.04	5,552,997.32	2,643,461.66

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